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單位凈值 (2025-07-02)

1.09020.03%
近1月：0.25%
近1年：1.87%

累計凈值

1.1282
近3月：0.59%
近3年：6.79%

近6月：0.69%
成立來：12.82%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：武文琦
成 立 日：2020-05-13管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0902 1.1282 0.03%
    07-01 1.0899 1.1279 0.03%
    06-30 1.0896 1.1276 0.01%
    06-27 1.0895 1.1275 0.02%
    06-26 1.0893 1.1273 -0.01%
    06-25 1.0894 1.1274 0.00%
    06-24 1.0894 1.1274 -0.01%
    06-23 1.0895 1.1275 0.04%
    06-20 1.1270 1.1270 0.01%
    06-19 1.1269 1.1269 0.01%
    06-18 1.1268 1.1268 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.59%
    0.69%
    0.71%
    1.87%
    4.51%
    6.79%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2528 | 3119
    2493 | 3110
    2721 | 3060
    1508 | 2985
    1832 | 2984
    2528 | 2741
    2030 | 2196
    1719 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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