基金品種

全球市場(chǎng)
南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C(008257
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.58%
近1年：3.89%

單位凈值 (2025-07-04)

1.07170.03%
近3月：0.87%
近3年：11.14%

累計(jì)凈值

1.1767
近6月：0.37%
成立來(lái)：18.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0717 1.1767 0.03%
    07-03 1.0714 1.1764 0.01%
    07-02 1.0713 1.1763 0.08%
    07-01 1.0704 1.1754 0.04%
    06-30 1.0700 1.1750 -0.01%
    06-27 1.0701 1.1751 0.01%
    06-26 1.0700 1.1750 0.04%
    06-25 1.0696 1.1746 -0.02%
    06-24 1.0698 1.1748 -0.05%
    06-23 1.0703 1.1753 0.01%
    06-20 1.0702 1.1752 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.58%
    0.87%
    0.37%
    0.58%
    3.89%
    8.16%
    11.14%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.06%
    -0.16%
    -1.57%
    -1.51%
    -0.52%
    -0.17%
    -0.27%
    同類排名
    90 | 614
    55 | 601
    94 | 581
    306 | 559
    237 | 559
    86 | 490
    84 | 341
    89 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-04 08:04
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