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南方遠(yuǎn)利3個月定開債(008226
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.08290.04%
近1月：0.08%
近1年：1.72%

累計凈值

1.1879
近3月：0.23%
近3年：7.94%

近6月：0.14%
成立來：19.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何康
成 立 日：2019-12-20管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-15～12-19/12-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0829 1.1879 0.04%
    11-27 1.0825 1.1875 -0.06%
    11-26 1.0831 1.1881 -0.15%
    11-25 1.0847 1.1897 -0.06%
    11-24 1.0854 1.1904 -0.01%
    11-21 1.0855 1.1905 -0.03%
    11-20 1.0858 1.1908 0.00%
    11-19 1.0858 1.1908 -0.01%
    11-18 1.0859 1.1909 0.01%
    11-17 1.0858 1.1908 0.05%
    11-14 1.0853 1.1903 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.24%
    0.08%
    0.23%
    0.14%
    0.93%
    1.72%
    5.39%
    7.94%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3321 | 3515
    2430 | 3493
    2590 | 3470
    2504 | 3380
    1616 | 3241
    2204 | 3181
    1945 | 2642
    1768 | 2265
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    一般

    一般

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