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交銀裕泰兩年定期開放債券(008223
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.02290.00%
近1月：0.20%
近1年：2.40%

累計凈值

1.1434
近3月：0.52%
近3年：7.54%

近6月：0.98%
成立來：15.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-26/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0229 1.1434 0.00%
    07-01 1.0229 1.1434 0.01%
    06-30 1.0228 1.1433 0.01%
    06-27 1.0227 1.1432 0.01%
    06-26 1.0226 1.1431 0.00%
    06-25 1.0226 1.1431 0.01%
    06-24 1.0225 1.1430 0.01%
    06-23 1.0224 1.1429 0.01%
    06-20 1.0223 1.1428 0.01%
    06-19 1.0222 1.1427 0.01%
    06-18 1.0221 1.1426 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.20%
    0.52%
    0.98%
    0.99%
    2.40%
    4.86%
    7.54%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2979 | 3119
    2775 | 3110
    2844 | 3060
    730 | 2985
    1068 | 2984
    2175 | 2741
    1982 | 2196
    1640 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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