基金品種

全球市場(chǎng)
交銀裕泰兩年定期開放債券(008223
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.02810.01%
近1月：0.15%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1586
近3月：0.83%
近3年：7.57%

近6月：1.42%
成立來：16.90%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：01-19～01-26/01-19～01-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0281 1.1586 0.01%
    01-13 1.0280 1.1585 0.00%
    01-12 1.0280 1.1585 0.01%
    01-09 1.0279 1.1584 0.00%
    01-08 1.0279 1.1584 0.00%
    01-07 1.0279 1.1584 0.01%
    01-06 1.0278 1.1583 0.00%
    01-05 1.0278 1.1583 0.02%
    12-31 1.0276 1.1581 0.01%
    12-30 1.0275 1.1580 0.00%
    12-29 1.0275 1.1580 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.15%
    0.83%
    1.42%
    0.05%
    2.42%
    4.86%
    7.57%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    2969 | 3229
    1545 | 3238
    274 | 3206
    113 | 3150
    1470 | 3243
    195 | 2971
    1774 | 2449
    1721 | 2088
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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