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交銀裕泰兩年定期開放債券(008223
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.02480.00%
近1月：0.35%
近1年：2.46%

累計凈值

1.1553
近3月：0.81%
近3年：7.59%

近6月：1.38%
成立來：16.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-19～2026-01-26/2026-01-19～...
預估開放申購時間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0248 1.1553 0.00%
    11-27 1.0248 1.1553 0.01%
    11-26 1.0247 1.1552 0.00%
    11-25 1.0247 1.1552 0.00%
    11-24 1.0247 1.1552 0.02%
    11-21 1.0245 1.1550 0.00%
    11-20 1.0245 1.1550 0.01%
    11-19 1.0244 1.1549 0.00%
    11-18 1.0244 1.1549 0.03%
    11-17 1.0241 1.1546 0.01%
    11-14 1.0240 1.1545 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.35%
    0.81%
    1.38%
    2.17%
    2.46%
    4.88%
    7.59%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    234 | 3515
    152 | 3493
    173 | 3470
    216 | 3380
    292 | 3241
    850 | 3181
    2199 | 2642
    1879 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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