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單位凈值 (2025-08-29)

1.0232--
近1月：0.23%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.1519
近3月：0.74%
近3年：7.26%

近6月：1.33%
成立來：16.22%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：--2026-11-30～...
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0232 1.1519 --
    08-22 1.0225 1.1512 --
    08-15 1.0222 1.1509 --
    08-08 1.0218 1.1505 --
    08-01 1.0214 1.1501 --
    07-25 1.0209 1.1496 --
    07-18 1.0200 1.1487 --
    07-11 1.0197 1.1484 --
    07-04 1.0193 1.1480 --
    06-30 1.0191 1.1478 0.01%
    06-27 1.0190 1.1477 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.74%
    1.33%
    1.61%
    2.30%
    4.49%
    7.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    884 | 3479
    238 | 3459
    210 | 3393
    657 | 3284
    282 | 3252
    1647 | 3078
    2200 | 2515
    1780 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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150 0 A500的涵蓋行業(yè)的寬度比中證500更廣,$華安中 具慧眼的星野1 10-25 20:51
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