基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定開債A(008171
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00050.00%
近1月：0.03%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0630
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：--
成立來：6.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐濤國(guó)
成 立 日：2019-12-19管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-26～10-14/09-26～10-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月25日15:00~10月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月25日15:00~10月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0005 1.0630 0.00%
    07-02 1.0005 1.0630 0.00%
    07-01 1.0005 1.0630 0.00%
    06-30 1.0005 1.0630 0.00%
    06-27 1.0005 1.0630 0.00%
    06-26 1.0005 1.0630 0.00%
    06-25 1.0005 1.0630 0.00%
    06-24 1.0005 1.0630 0.01%
    06-23 1.0004 1.0629 0.00%
    06-20 1.0004 1.0629 0.00%
    06-19 1.0004 1.0629 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    0.09%
    --
    --
    --
    1.69%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2140 | 2154
    2134 | 2148
    2092 | 2118
    -- | 2076
    -- | 2072
    -- | 1901
    1512 | 1523
    -- | 1301
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
104 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-29 09:21
117 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金提前結(jié)束開 基金資訊 03-26 07:36
129 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金合同( 基金資訊 03-22 09:26
111 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-22 09:06
122 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議( 基金資訊 03-22 09:06
104 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-22 09:06
132 0 公告關(guān)于長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金降低管 基金資訊 03-22 08:28
137 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金重啟運(yùn)作并 基金資訊 03-15 07:54
240 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:18
263 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:19
292 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-07 09:08
263 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-20 09:08
408 0 公告關(guān)于長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金封閉期 基金資訊 04-17 07:26
325 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金收益分配公 基金資訊 04-16 07:09
269 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-29 13:30
300 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 03-29 12:02
286 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 03-29 10:53
303 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 01-19 09:25
338 0 公告長(zhǎng)城嘉裕六個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023年 基金資訊 10-25 09:26
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