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單位凈值 (2025-07-02)

1.07770.03%
近1月：0.19%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1557
近3月：0.49%
近3年：7.53%

近6月：0.64%
成立來：16.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：9.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-12-10管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0777 1.1557 0.03%
    07-01 1.0774 1.1554 0.03%
    06-30 1.0771 1.1551 0.00%
    06-27 1.0771 1.1551 0.01%
    06-26 1.0770 1.1550 0.01%
    06-25 1.0769 1.1549 -0.01%
    06-24 1.0770 1.1550 -0.01%
    06-23 1.0771 1.1551 0.01%
    06-20 1.0770 1.1550 0.01%
    06-19 1.0769 1.1549 0.01%
    06-18 1.0768 1.1548 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.19%
    0.49%
    0.64%
    0.67%
    1.70%
    4.82%
    7.53%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    669 | 939
    799 | 936
    733 | 932
    752 | 932
    754 | 875
    562 | 763
    421 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 債基凈值今天表現(xiàn) 平平淡淡來理財 06-17 21:44
97 5 7連漲！穩(wěn)健配置我這樣選！ 平平淡淡來理財 06-13 16:00
58 0 感覺業(yè)績落后了……我買的$中加聚安60天滾動持有中 季雯雯 05-29 19:01
42 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-16 09:08
75 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 05-16 09:07
76 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
81 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:08
90 0 不曾料到差距大，普通產(chǎn)品一年僅200多個蛋，方正睿 溫暖寶寶5537 03-04 07:37
598 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:18
540 0 市場看起來平淡，細(xì)分析一下也有不錯的亮眼，就是近期 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:17
325 0 對一直上升的曲線更敏感，發(fā)現(xiàn)方正睿利這一年走得行情 沐清風(fēng)123 01-08 10:00
317 0 兄弟們，發(fā)現(xiàn)股市和做生意也不一樣，想搞懂也是要有門 小蠻123 01-07 10:34
334 0 行情震蕩也能收蛋713個，去年一看其它基都沒有生蛋 小娜論市 01-02 15:41
353 0 最近債市漲勢迅猛，喜歡穩(wěn)健投資產(chǎn)品還是得選債基，中 有毅力的浪子 12-31 21:41
695 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)(2 基金資訊 12-13 09:07
402 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-13 09:07
713 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-10 09:05
831 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加恒泰證券 基金資訊 11-27 08:51
392 0 這個基金都不漲的嗎？ 基民YquTEn 10-31 10:53
715 0 公告國聯(lián)安短債債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 08:19
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