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凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：8.60%
近1年：45.17%

單位凈值 (2025-09-02)

1.1849-1.17%
近3月：16.67%
近3年：28.32%

累計凈值

1.1849
近6月：16.09%
成立來：18.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李銳敏
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.85%
    8.60%
    16.67%
    16.09%
    21.97%
    45.17%
    33.63%
    28.32%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.18%
    8.75%
    16.29%
    14.85%
    21.19%
    46.73%
    --
    27.94%
    同類排名
    2867 | 4257
    2692 | 4203
    2632 | 3946
    2138 | 3565
    1554 | 3420
    1617 | 2991
    703 | 2278
    586 | 1859
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-3140.56%
    2022-06-3040.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 08-29 00:29
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48 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 07-21 09:23
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248 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-11 09:04
178 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 02-11 09:04
348 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù) 基金資訊 02-08 09:04
544 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 01-22 09:34
307 0 筑底階段多點(diǎn)耐心 假期不足請續(xù)費(fèi) 01-15 12:00
288 0 在此給各位韭菜提個醒，進(jìn)一個坑一個 公募新手玩家 12-24 14:14
296 0 說真的，我都不敢補(bǔ)倉！ 周期基少成多 12-11 12:18
307 0 托單，拭目以待 六七萬接盤 11-29 11:35
339 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-29 09:45
464 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 11-29 09:06
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