基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：2.69%
近1年：29.42%

單位凈值 (2026-01-21)

1.37960.11%
近3月：0.81%
近3年：29.73%

累計(jì)凈值

1.3796
近6月：13.13%
成立來(lái)：37.96%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.92%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    2.69%
    0.81%
    13.13%
    1.82%
    29.42%
    66.32%
    29.73%
    同類(lèi)平均
    -0.05%
    8.14%
    7.29%
    23.69%
    5.97%
    37.78%
    62.29%
    28.98%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.04%
    1.95%
    1.29%
    11.99%
    1.76%
    27.89%
    --
    --
    同類(lèi)排名
    3215 | 4769
    3694 | 4738
    3539 | 4521
    2812 | 4112
    3895 | 4779
    2000 | 3461
    975 | 2513
    844 | 1990
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.41%
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 12-22 18:04
37 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-27 20:21
44 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-27 17:21
38 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 10-27 22:37
36 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-27 22:37
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48 0 投資風(fēng)向已轉(zhuǎn)變，港股機(jī)遇在眼前！隨著港股流動(dòng)性有望 開(kāi)心小富婆1 09-17 12:09
36 0 人工智能技術(shù)強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)投資熱潮，機(jī)遇在前！鑫元?jiǎng)?chuàng)業(yè)板 小精靈2 09-10 11:38
38 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-28 20:08
33 0 這個(gè)指數(shù)有人關(guān)注么？ 堅(jiān)持定投春暖花開(kāi) 08-13 13:49
68 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 17:26
48 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 06-29 17:08
85 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 18:53
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66 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
91 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
57 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 03-21 18:35
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