基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)睿享86個(gè)月定開(kāi)債券A(008048
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0648--
近1月：0.38%
近1年：4.03%

累計(jì)凈值

1.2268
近3月：1.01%
近3年：12.56%

近6月：1.95%
成立來(lái)：24.69%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：148.62億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓正宇
成 立 日：2019-10-31管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：86個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-12-31～2027-01-07/2026-12-31～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年12月30日15:00~2027年01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0648 1.2268 --
    06-30 1.0644 1.2264 0.04%
    06-27 1.0640 1.2260 --
    06-20 1.0632 1.2252 --
    06-13 1.0624 1.2244 --
    06-06 1.0616 1.2236 --
    05-30 1.0608 1.2228 --
    05-23 1.0600 1.2220 --
    05-16 1.0592 1.2212 --
    05-09 1.0583 1.2203 --
    04-30 1.0573 1.2193 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    1.01%
    1.95%
    1.98%
    4.03%
    8.15%
    12.56%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2731 | 3454
    1926 | 3421
    802 | 3346
    116 | 3272
    147 | 3268
    513 | 3023
    649 | 2467
    349 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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