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單位凈值 (2025-09-05)

1.0476--
近1月：0.34%
近1年：3.30%

累計凈值

1.1778
近3月：0.92%
近3年：9.25%

近6月：1.74%
成立來：19.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：122.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2019-11-29管 理 人：天弘基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-02～12-04/12-08～12-15
預估開放申購時間：
2025年12月01日15:00~12月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月05日15:00~12月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0476 1.1778 --
    08-29 1.0469 1.1771 --
    08-22 1.0462 1.1764 --
    08-15 1.0455 1.1757 --
    08-08 1.0448 1.1750 --
    08-01 1.0441 1.1743 --
    07-25 1.0434 1.1736 --
    07-18 1.0427 1.1729 --
    07-11 1.0420 1.1722 --
    07-04 1.0414 1.1716 --
    06-30 1.0410 1.1712 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.34%
    0.92%
    1.74%
    2.19%
    3.30%
    6.34%
    9.25%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1411 | 3483
    106 | 3462
    140 | 3406
    232 | 3291
    137 | 3252
    362 | 3084
    1200 | 2520
    873 | 2156
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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