基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)匯遠(yuǎn)三年定開(kāi)債A(007990
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.01080.01%
近1月：0.13%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.1768
近3月：0.47%
近3年：8.36%

近6月：1.18%
成立來(lái)：18.85%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：101.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱夢(mèng)娜
成 立 日：2019-11-26管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2028-12-13～2028-12-22/2028-12-13～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2028年12月12日15:00~12月22日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2028年12月12日15:00~12月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0108 1.1768 0.01%
    01-13 1.0107 1.1767 0.00%
    01-12 1.0107 1.1767 0.01%
    01-09 1.0106 1.1766 0.01%
    01-08 1.0105 1.1765 0.00%
    01-07 1.0105 1.1765 0.00%
    01-06 1.0105 1.1765 0.01%
    01-05 1.0104 1.1764 0.02%
    12-31 1.0102 1.1762 0.00%
    12-30 1.0102 1.1762 0.00%
    12-29 1.0102 1.1762 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.47%
    1.18%
    0.06%
    2.55%
    5.45%
    8.36%
    同類(lèi)平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    2775 | 3229
    1798 | 3238
    1504 | 3206
    168 | 3150
    1225 | 3243
    159 | 2971
    1333 | 2449
    1485 | 2088
    四分位排名

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141 0 公告富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-14 09:10
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247 0 公告富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四 基金資訊 10-25 10:18
239 0 公告富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四 基金資訊 08-31 09:15
262 0 公告富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金二0二四 基金資訊 07-19 09:20
241 0 公告富國(guó)匯遠(yuǎn)純債三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金(A類(lèi)份 基金資訊 06-07 09:06
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