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國壽安保安澤39個月定開債(007970
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0106--
近1月：0.26%
近1年：2.99%

累計凈值

1.1659
近3月：0.72%
近3年：8.77%

近6月：1.43%
成立來：17.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：86.78億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2019-11-13管 理 人：國壽安保基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：--2026-05-13～...
預估開放贖回時間：
2026年05月12日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0106 1.1659 --
    06-30 1.0103 1.1656 0.02%
    06-27 1.0101 1.1654 --
    06-20 1.0096 1.1649 --
    06-13 1.0091 1.1644 --
    06-06 1.0085 1.1638 --
    05-30 1.0080 1.1633 --
    05-23 1.0075 1.1628 --
    05-16 1.0070 1.1623 --
    05-09 1.0065 1.1618 --
    04-30 1.0058 1.1611 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.72%
    1.43%
    1.45%
    2.99%
    5.92%
    8.77%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3105 | 3454
    2773 | 3421
    2100 | 3346
    293 | 3272
    429 | 3268
    1622 | 3023
    1920 | 2467
    1650 | 2103
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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