基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益通三個(gè)月定開債(007958
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.05130.02%
近1月：0.30%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.2276
近3月：0.76%
近3年：12.62%

近6月：0.61%
成立來：24.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-03～07-11/07-03～07-11
開放申購時(shí)間：
2025年07月02日15:00~07月11日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月02日15:00~07月11日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0513 1.2276 0.02%
    07-03 1.0511 1.2274 0.01%
    07-02 1.0510 1.2273 0.03%
    07-01 1.0507 1.2270 0.03%
    06-30 1.0504 1.2267 0.01%
    06-27 1.0503 1.2266 0.01%
    06-26 1.0502 1.2265 0.00%
    06-25 1.0502 1.2265 -0.01%
    06-24 1.0503 1.2266 -0.01%
    06-23 1.0504 1.2267 0.01%
    06-20 1.0503 1.2266 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.30%
    0.76%
    0.61%
    0.82%
    3.03%
    8.48%
    12.62%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2548 | 3421
    1921 | 3346
    1936 | 3272
    1880 | 3268
    1573 | 3023
    534 | 2467
    339 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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