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華泰柏瑞益通三個月定開債(007958
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0541-0.03%
近1月：0.00%
近1年：1.47%

累計凈值

1.2304
近3月：0.50%
近3年：12.95%

近6月：0.46%
成立來：25.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-22～2026-01-30/2026-01-22～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月21日15:00~01月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月21日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0541 1.2304 -0.03%
    12-11 1.0544 1.2307 0.04%
    12-10 1.0540 1.2303 0.02%
    12-09 1.0538 1.2301 0.03%
    12-08 1.0535 1.2298 0.00%
    12-05 1.0535 1.2298 0.02%
    12-04 1.0533 1.2296 -0.06%
    12-03 1.0539 1.2302 -0.03%
    12-02 1.0542 1.2305 -0.01%
    12-01 1.0543 1.2306 0.01%
    11-28 1.0542 1.2305 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.50%
    0.46%
    1.09%
    1.47%
    7.13%
    12.95%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1959 | 3518
    1172 | 3513
    903 | 3484
    1204 | 3397
    1294 | 3241
    1355 | 3200
    660 | 2673
    239 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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