基金品種

全球市場
工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.00460.07%
近1月：0.41%
近1年：3.18%

累計凈值

1.1578
近3月：-0.11%
近3年：8.63%

近6月：1.94%
成立來：16.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：128.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-04～07-10/07-04～07-10
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0046 1.1578 0.07%
    05-08 1.0039 1.1571 0.14%
    05-07 1.0025 1.1557 -0.02%
    05-06 1.0027 1.1559 0.01%
    04-30 1.0026 1.1558 0.04%
    04-29 1.0022 1.1554 0.14%
    04-28 1.0008 1.1540 0.06%
    04-25 1.0002 1.1534 0.00%
    04-24 1.0037 1.1534 -0.03%
    04-23 1.0040 1.1537 -0.07%
    04-22 1.0047 1.1544 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.41%
    -0.11%
    1.94%
    0.17%
    3.18%
    6.17%
    8.63%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    189 | 3398
    357 | 3368
    2892 | 3312
    1537 | 3194
    2737 | 3287
    1687 | 2953
    1863 | 2435
    1652 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
77 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-23 07:01
32 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 09:39
40 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-31 10:37
88 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-25 06:59
111 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 02-20 07:04
66 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-22 09:34
158 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-15 09:04
158 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-20 07:03
110 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-13 09:06
123 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-29 09:06
116 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-29 09:06
194 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-25 07:01
145 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-25 10:27
212 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-25 09:26
162 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-25 09:06
249 0 公告關(guān)于工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券 基金資訊 09-21 08:29
195 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-20 07:10
221 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-31 07:59
154 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-30 09:58
224 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-23 07:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1