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工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00720.04%
近1月：0.57%
近1年：3.10%

累計(jì)凈值

1.1624
近3月：0.98%
近3年：8.69%

近6月：0.37%
成立來：17.52%
類型：債券型-長債規(guī)模：128.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-04～07-10/07-04～07-10
開放申購時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0072 1.1624 0.04%
    07-03 1.0068 1.1620 0.03%
    07-02 1.0065 1.1617 0.12%
    07-01 1.0053 1.1605 0.07%
    06-30 1.0046 1.1598 -0.01%
    06-27 1.0047 1.1599 0.03%
    06-26 1.0044 1.1596 0.02%
    06-25 1.0042 1.1594 -0.05%
    06-24 1.0047 1.1599 -0.06%
    06-23 1.0053 1.1605 0.00%
    06-20 1.0053 1.1605 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.57%
    0.98%
    0.37%
    0.63%
    3.10%
    6.10%
    8.69%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    206 | 3454
    524 | 3421
    921 | 3346
    2487 | 3272
    2359 | 3268
    1453 | 3023
    1849 | 2467
    1674 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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175 0 公告工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-25 09:06
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