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工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.00500.04%
近1月：-0.17%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.2188
近3月：0.05%
近3年：6.50%

近6月：0.73%
成立來：24.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：140.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2018-06-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-20～10-24/10-20～10-24
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~10月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.0050 1.2188 0.04%
    08-29 1.0046 1.2184 0.02%
    08-28 1.0044 1.2182 -0.08%
    08-27 1.0052 1.2190 0.00%
    08-26 1.0052 1.2190 0.05%
    08-25 1.0047 1.2185 0.08%
    08-22 1.0039 1.2177 -0.01%
    08-21 1.0040 1.2178 0.04%
    08-20 1.0036 1.2174 -0.02%
    08-19 1.0038 1.2176 0.03%
    08-18 1.0035 1.2173 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.17%
    0.05%
    0.73%
    -0.12%
    1.55%
    4.37%
    6.50%
    同類平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1320 | 3143
    1742 | 3150
    1855 | 3096
    1975 | 2984
    2424 | 2955
    2453 | 2783
    1992 | 2242
    1694 | 1899
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 00:28
41 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:32
51 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 07-18 00:22
75 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放第 基金資訊 07-07 09:13
90 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 05-26 09:08
75 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 04-23 09:08
67 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:38
77 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:33
76 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放第 基金資訊 03-29 09:07
126 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 02-20 07:22
97 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:32
138 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 01-15 07:25
141 0 公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信瑞景定期開放債 基金資訊 12-27 09:05
144 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-20 09:06
127 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放第 基金資訊 12-13 09:06
155 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-29 09:07
146 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新的 基金資訊 11-29 09:07
154 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-25 09:06
182 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:50
233 0 公告工銀瑞信瑞景定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 10-22 07:25
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