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工銀瑞景定開發(fā)起式債券(005772
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00590.08%
近1月：0.11%
近1年：1.40%

累計凈值

1.2197
近3月：-0.27%
近3年：6.32%

近6月：0.38%
成立來：24.18%
類型：債券型-長債規(guī)模：140.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2018-06-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：10-20～11-14/10-20～11-14
開放申購時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0059 1.2197 0.08%
    10-16 1.0051 1.2189 0.04%
    10-15 1.0047 1.2185 -0.01%
    10-14 1.0048 1.2186 0.00%
    10-13 1.0048 1.2186 0.07%
    10-10 1.0041 1.2179 0.00%
    10-09 1.0041 1.2179 0.08%
    09-30 1.0033 1.2171 0.09%
    09-29 1.0024 1.2162 -0.01%
    09-26 1.0025 1.2163 0.01%
    09-25 1.0024 1.2162 0.00%
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    近1年
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    0.18%
    0.11%
    -0.27%
    0.38%
    -0.03%
    1.40%
    4.53%
    6.32%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    851 | 3490
    1821 | 3440
    1794 | 3344
    2576 | 3247
    2726 | 3128
    2231 | 2565
    1962 | 2202
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7862.69億旗下基金：485只
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