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工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.00310.05%
近1月:0.29%
近1年:0.14%

累計凈值

1.1591
近3月:0.05%
近3年:7.17%

近6月:0.04%
成立來:17.13%
類型:債券型-長債規(guī)模:119.03億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙建
成 立 日:2019-12-25管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間04-30~05-11/04-30~05-11
預估開放申購時間:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
預估開放贖回時間:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-05 1.0031 1.1591 0.05%
    02-04 1.0026 1.1586 0.00%
    02-03 1.0026 1.1586 -0.02%
    02-02 1.0028 1.1588 0.00%
    01-30 1.0028 1.1588 -0.01%
    01-29 1.0029 1.1589 0.01%
    01-28 1.0028 1.1588 0.01%
    01-27 1.0027 1.1587 -0.03%
    01-26 1.0030 1.1590 0.03%
    01-23 1.0027 1.1587 0.05%
    01-22 1.0022 1.1582 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.29%
    0.05%
    0.04%
    0.29%
    0.14%
    4.31%
    7.17%
    同類平均
    0.04%
    0.30%
    0.29%
    0.46%
    0.31%
    1.13%
    5.84%
    10.76%
    滬深300
    -1.76%
    -1.00%
    0.93%
    13.82%
    0.87%
    23.06%
    45.93%
    12.77%
    同類排名
    2125 | 3241
    1168 | 3251
    2703 | 3235
    2592 | 3174
    1275 | 3251
    2470 | 2993
    1956 | 2486
    1795 | 2097
    四分位排名

    一般

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模:8963.46億旗下基金:493只
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