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工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.00460.07%
近1月:0.41%
近1年:3.18%

累計凈值

1.1578
近3月:-0.11%
近3年:8.63%

近6月:1.94%
成立來:16.98%
類型:債券型-長債規(guī)模:128.92億元(2025-03-31)基金經理:趙建
成 立 日:2019-12-25管 理 人工銀瑞信基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間07-04~07-10/07-04~07-10
預估開放申購時間:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
預估開放贖回時間:
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0046 1.1578 0.07%
    05-08 1.0039 1.1571 0.14%
    05-07 1.0025 1.1557 -0.02%
    05-06 1.0027 1.1559 0.01%
    04-30 1.0026 1.1558 0.04%
    04-29 1.0022 1.1554 0.14%
    04-28 1.0008 1.1540 0.06%
    04-25 1.0002 1.1534 0.00%
    04-24 1.0037 1.1534 -0.03%
    04-23 1.0040 1.1537 -0.07%
    04-22 1.0047 1.1544 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.41%
    -0.11%
    1.94%
    0.17%
    3.18%
    6.17%
    8.63%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    189 | 3398
    357 | 3368
    2892 | 3312
    1537 | 3194
    2737 | 3287
    1687 | 2953
    1863 | 2435
    1652 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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