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工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00680.03%
近1月：0.56%
近1年：3.07%

累計凈值

1.1620
近3月：0.94%
近3年：8.64%

近6月：0.33%
成立來：17.47%
類型：債券型-長債規(guī)模：128.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：07-04～07-10/07-04～07-10
開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0068 1.1620 0.03%
    07-02 1.0065 1.1617 0.12%
    07-01 1.0053 1.1605 0.07%
    06-30 1.0046 1.1598 -0.01%
    06-27 1.0047 1.1599 0.03%
    06-26 1.0044 1.1596 0.02%
    06-25 1.0042 1.1594 -0.05%
    06-24 1.0047 1.1599 -0.06%
    06-23 1.0053 1.1605 0.00%
    06-20 1.0053 1.1605 0.03%
    06-19 1.0050 1.1602 0.02%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.56%
    0.94%
    0.33%
    0.59%
    3.07%
    6.07%
    8.64%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    175 | 3110
    469 | 3107
    828 | 3047
    2287 | 2976
    2159 | 2972
    1318 | 2729
    1670 | 2187
    1479 | 1843
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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