基金品種

全球市場
工銀瑞安3個月定開純債債券(007852
)

單位凈值 (2025-10-17)

0.99860.14%
近1月：0.08%
近1年：1.70%

累計凈值

1.1540
近3月：-0.74%
近3年：6.67%

近6月：-0.03%
成立來：16.54%
類型：債券型-長債規(guī)模：129.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2019-12-25管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 0.9986 1.1540 0.14%
    10-16 0.9972 1.1526 0.06%
    10-15 0.9966 1.1520 -0.01%
    10-14 0.9967 1.1521 0.03%
    10-13 0.9964 1.1518 0.12%
    10-10 0.9952 1.1506 -0.01%
    10-09 0.9953 1.1507 0.13%
    09-30 0.9940 1.1494 0.12%
    09-29 0.9928 1.1482 -0.03%
    09-26 0.9931 1.1485 0.02%
    09-25 0.9929 1.1483 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    0.08%
    -0.74%
    -0.03%
    -0.21%
    1.70%
    4.88%
    6.67%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    306 | 3495
    1347 | 3490
    2911 | 3440
    2646 | 3344
    2743 | 3247
    2423 | 3128
    2129 | 2565
    1897 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
72 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-10 06:39
59 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 08-29 00:28
51 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-21 09:30
179 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-18 00:22
92 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-02 07:03
111 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 05-26 07:07
114 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-23 07:01
70 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 04-22 09:39
83 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-31 10:37
140 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 03-25 06:59
160 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 02-20 07:04
107 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-22 09:34
214 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 01-15 09:04
220 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-20 07:03
150 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 12-13 09:06
165 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-29 09:06
144 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-29 09:06
227 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 11-25 07:01
179 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 10-25 10:27
241 0 公告工銀瑞信瑞安3個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-25 09:26

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7862.69億旗下基金：485只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1