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單位凈值 (2025-09-03)

111.24740.00%

累計(jì)凈值 (2025-09-03)

111.2474
近1月：0.11%
近1年：1.62%
近3月：0.34%
近3年：5.19%
近6月：0.77%
成立來：11.25%
類型：貨幣型-浮動凈值規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李邦長等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 111.2474 111.2474 0.00%
    09-02 111.2432 111.2432 0.00%
    09-01 111.2405 111.2405 0.01%
    08-29 111.2300 111.2300 0.01%
    08-28 111.2216 111.2216 0.00%
    08-27 111.2195 111.2195 0.00%
    08-26 111.2156 111.2156 0.01%
    08-25 111.2099 111.2099 0.01%
    08-22 111.1991 111.1991 0.00%
    08-21 111.1960 111.1960 0.00%
    08-20 111.1937 111.1937 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.34%
    0.77%
    1.04%
    1.62%
    3.42%
    5.19%
    同類平均
    0.02%
    0.07%
    0.22%
    0.56%
    0.76%
    1.28%
    2.57%
    3.99%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    3 | 8
    3 | 8
    2 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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