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單位凈值 (2025-07-01)

110.99680.00%

累計(jì)凈值 (2025-07-01)

110.9968
近1月：0.13%
近1年：1.67%
近3月：0.40%
近3年：5.20%
近6月：0.81%
成立來：10.99%
類型：貨幣型-浮動(dòng)凈值規(guī)模：0.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李邦長等
成 立 日：2019-09-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 110.9968 110.9968 0.00%
    06-30 110.9920 110.9920 0.01%
    06-27 110.9778 110.9778 0.01%
    06-26 110.9710 110.9710 0.00%
    06-25 110.9683 110.9683 0.00%
    06-24 110.9636 110.9636 0.00%
    06-23 110.9612 110.9612 0.01%
    06-20 110.9477 110.9477 0.00%
    06-19 110.9433 110.9433 0.00%
    06-18 110.9388 110.9388 0.00%
    06-17 110.9343 110.9343 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.40%
    0.81%
    0.81%
    1.67%
    3.49%
    5.20%
    同類平均
    0.03%
    0.09%
    0.30%
    0.62%
    0.62%
    1.37%
    2.57%
    4.08%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    3 | 8
    2 | 8
    2 | 8
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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277 0 公告華安現(xiàn)金潤利浮動(dòng)凈值型發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2023年 基金資訊 01-19 09:12
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