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單位凈值 (2025-10-17)

1.00870.07%
近1月：0.06%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1975
近3月：-0.25%
近3年：9.56%

近6月：0.01%
成立來(lái)：20.71%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0087 1.1975 0.07%
    10-16 1.0080 1.1968 0.04%
    10-15 1.0076 1.1964 -0.03%
    10-14 1.0079 1.1967 0.03%
    10-13 1.0076 1.1964 0.04%
    10-10 1.0072 1.1960 -0.03%
    10-09 1.0075 1.1963 0.07%
    09-30 1.0068 1.1956 0.06%
    09-29 1.0062 1.1950 -0.03%
    09-26 1.0065 1.1953 0.03%
    09-25 1.0062 1.1950 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.06%
    -0.25%
    0.01%
    0.56%
    2.44%
    7.52%
    9.56%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    172 | 869
    342 | 862
    617 | 832
    732 | 810
    620 | 773
    486 | 756
    279 | 653
    248 | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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287 0 公告淳厚穩(wěn)惠債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 08:53
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