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單位凈值 (2026-01-19)

1.01160.00%
近1月:0.09%
近1年:0.72%

累計凈值

1.2004
近3月:0.29%
近3年:10.33%

近6月:0.04%
成立來:21.06%
類型:債券型-混合一級規(guī)模:0.02億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:張蕊
成 立 日:2019-11-20管 理 人淳厚基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-19 1.0116 1.2004 0.00%
    01-16 1.0116 1.2004 0.03%
    01-15 1.0113 1.2001 0.02%
    01-14 1.0111 1.1999 0.01%
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    01-09 1.0108 1.1996 0.01%
    01-08 1.0107 1.1995 0.02%
    01-07 1.0105 1.1993 -0.01%
    01-06 1.0106 1.1994 -0.01%
    01-05 1.0107 1.1995 0.00%
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    0.09%
    0.29%
    0.04%
    0.09%
    0.72%
    6.57%
    10.33%
    同類平均
    0.11%
    0.98%
    1.43%
    1.73%
    0.81%
    3.55%
    9.00%
    11.42%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    420 | 792
    701 | 795
    684 | 773
    633 | 740
    642 | 799
    584 | 681
    330 | 579
    295 | 526
    四分位排名

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    一般

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淳厚基金

管理規(guī)模:199.12億旗下基金:33只
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