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單位凈值 (2025-07-02)

1.01080.00%
近1月：0.10%
近1年：3.44%

累計(jì)凈值

1.1996
近3月：0.32%
近3年：11.06%

近6月：0.57%
成立來：20.96%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：淳厚基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0108 1.1996 0.00%
    07-01 1.0108 1.1996 0.00%
    06-30 1.0108 1.1996 0.00%
    06-27 1.0108 1.1996 0.01%
    06-26 1.0107 1.1995 0.01%
    06-25 1.0106 1.1994 0.00%
    06-24 1.0106 1.1994 0.00%
    06-23 1.0106 1.1994 0.01%
    06-20 1.0105 1.1993 0.01%
    06-19 1.0104 1.1992 0.00%
    06-18 1.0104 1.1992 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.32%
    0.57%
    0.76%
    3.44%
    8.47%
    11.06%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    733 | 763
    757 | 763
    743 | 750
    608 | 721
    595 | 721
    325 | 676
    155 | 583
    152 | 531
    四分位排名

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    不佳

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