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單位凈值 (2025-12-04)

1.0492-0.04%
近1月：0.02%
近1年：1.92%

累計凈值

1.1650
近3月：0.37%
近3年：9.57%

近6月：0.72%
成立來：17.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-09-18管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0492 1.1650 -0.04%
    12-03 1.0496 1.1654 -0.01%
    12-02 1.0497 1.1655 -0.01%
    12-01 1.0498 1.1656 0.01%
    11-28 1.0497 1.1655 0.03%
    11-27 1.0494 1.1652 -0.02%
    11-26 1.0496 1.1654 -0.02%
    11-25 1.0498 1.1656 -0.02%
    11-24 1.0500 1.1658 0.01%
    11-21 1.0499 1.1657 0.00%
    11-20 1.0499 1.1657 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.02%
    0.02%
    0.37%
    0.72%
    1.18%
    1.92%
    6.92%
    9.57%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    707 | 3205
    570 | 3209
    445 | 3182
    539 | 3101
    854 | 2953
    774 | 2898
    651 | 2378
    928 | 2026
    四分位排名

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