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單位凈值 (2025-09-05)

1.00840.00%
近1月：0.21%
近1年：2.33%

累計凈值

1.1534
近3月：0.66%
近3年：6.93%

近6月：1.25%
成立來：16.46%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：91.38億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李子家
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-03～09-30/09-03～09-30
開放申購時間：
2025年09月02日15:00~09月30日15:00
開放贖回時間：
2025年09月02日15:00~09月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0084 1.1534 0.00%
    09-04 1.0084 1.1534 0.01%
    09-03 1.0083 1.1533 --
    08-29 1.0082 1.1532 --
    08-22 1.0080 1.1530 --
    08-15 1.0077 1.1527 --
    08-08 1.0074 1.1524 --
    08-01 1.0063 1.1513 --
    07-25 1.0060 1.1510 --
    07-18 1.0056 1.1506 --
    07-11 1.0051 1.1501 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.21%
    0.66%
    1.25%
    1.57%
    2.33%
    4.61%
    6.93%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    3106 | 3483
    233 | 3462
    261 | 3406
    812 | 3291
    336 | 3252
    1421 | 3084
    2197 | 2520
    1839 | 2156
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

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