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單位凈值 (2025-09-04)

1.00840.01%
近1月：0.21%
近1年：2.33%

累計凈值

1.1534
近3月：0.66%
近3年：6.93%

近6月：1.25%
成立來：16.46%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：91.38億元（2025-06-30）基金經理：李子家
成 立 日：2019-08-29管 理 人：中加基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：09-03～09-30/09-03～09-30
開放申購時間：
2025年09月02日15:00~09月30日15:00
開放贖回時間：
2025年09月02日15:00~09月30日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0084 1.1534 0.01%
    09-03 1.0083 1.1533 --
    08-29 1.0082 1.1532 --
    08-22 1.0080 1.1530 --
    08-15 1.0077 1.1527 --
    08-08 1.0074 1.1524 --
    08-01 1.0063 1.1513 --
    07-25 1.0060 1.1510 --
    07-18 1.0056 1.1506 --
    07-11 1.0051 1.1501 --
    07-04 1.0047 1.1497 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.21%
    0.66%
    1.25%
    1.57%
    2.33%
    4.61%
    6.93%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    -- | 3161
    135 | 3158
    173 | 3111
    741 | 2994
    239 | 2960
    1363 | 2794
    1978 | 2246
    1640 | 1905
    四分位排名

    --

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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