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天天基金網(wǎng)>全部基金>招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(007660

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單位凈值 (2025-07-01): 1.27030.29%; 近1月：2.62%; 近1年：10.52%

累計凈值: 1.2703; 近3月：2.01%; 近3年：1.57%

: 近6月：3.75%; 成立來：27.03%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：2.39億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：章鴿武
成立日：2019-12-03	管理人：招商基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商招坤純債C	4.94%	0.02%
招商添盈純債C	4.90%	0.04%
招商安心收益?zhèn)疌	4.83%	0.02%
招商招祥純債C	4.61%	0.03%
華夏滬深300ETF	4.49%	0.63%
招商行業(yè)精選股票	4.03%	0.22%
招商鑫福中短債C	3.96%	0.02%
招商量化精選股票發(fā)...	3.95%	1.20%
招商滬深300指數(shù)...	3.81%	0.57%
招商招旭純債C	3.57%	0.02%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
XD中金黃	0.77%	-0.28%	股吧
廣聚能源	0.63%	-0.54%	股吧
騰訊控股	0.62%	--	股吧
廣東宏大	0.52%	-0.66%	股吧
中國聯(lián)通	0.37%	--	股吧
興業(yè)銀行	0.35%	0.71%	股吧
藏格礦業(yè)	0.35%	-0.82%	股吧
承德露露	0.34%	-1.18%	股吧
思林杰	0.34%	5.84%	股吧
中微公司	0.33%	-0.43%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.2703	1.2703	0.29%
06-30	1.2666	1.2666	0.60%
06-27	1.2590	1.2590	0.01%
06-26	1.2589	1.2589	-0.08%
06-25	1.2599	1.2599	0.84%
06-24	1.2494	1.2494	0.61%
06-23	1.2418	1.2418	0.32%
06-20	1.2378	1.2378	-0.22%
06-19	1.2405	1.2405	-0.75%
06-18	1.2499	1.2499	-0.02%
06-17	1.2502	1.2502	-0.20%

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招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.67%	2.62%	2.01%	3.75%	3.75%	10.52%	5.14%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.13%	2.67%	2.06%	4.24%	4.24%	10.11%	0.73%	-6.36%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 293	134 \| 292	123 \| 289	164 \| 282	164 \| 282	123 \| 278	50 \| 234	11 \| 112
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.09%	1.33%	0.10%	6.77%	-1.13%	0.33%	-1.43%	-3.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	133 \| 293	180 \| 287	109 \| 287	126 \| 292	199 \| 295	56 \| 290	31 \| 281	72 \| 271
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.02%	-4.92%	-6.92%	4.15%	23.00%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	59 \| 287	52 \| 281	6 \| 228	53 \| 116	39 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-12-03~至今章鴿武 5年又215天 27.03%
更多招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-03~至今	章鴿武	5年又215天	27.03%

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30	0	什么時候開放	基民zfli4q	07-03 13:15
73	2	持倉用戶的分裂心態(tài)：既希望同泰遠(yuǎn)見混合發(fā)布限購公告	股友6l9373d355	05-21 10:13
64	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-21 09:30
56	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-28 09:49
113	0	外賣站長克扣工資，騎手組隊北交所對沖返利實現(xiàn)復(fù)仇同	股友t2V5836286	03-04 04:00
223	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-21 09:11
412	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	12-02 09:06
407	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	12-02 09:05
374	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-24 09:12
332	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 09:58
301	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-18 09:24
345	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-28 09:24
419	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-19 09:14
425	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-29 14:02
586	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-19 09:15
495	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	12-01 08:52
475	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	12-01 08:51
584	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-24 09:08
673	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	09-28 09:09
597	0	公告招商和悅均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	09-28 09:07

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