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單位凈值 (2025-07-04)

1.04710.04%
近1月：0.47%
近1年：4.24%

累計凈值

1.1721
近3月：0.78%
近3年：9.55%

近6月：0.59%
成立來：18.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2019-10-17管 理 人：華寶基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0471 1.1721 0.04%
    07-03 1.0467 1.1717 0.03%
    07-02 1.0464 1.1714 0.10%
    07-01 1.0454 1.1704 0.07%
    06-30 1.0447 1.1697 -0.02%
    06-27 1.0449 1.1699 0.01%
    06-26 1.0448 1.1698 0.01%
    06-25 1.0447 1.1697 -0.07%
    06-24 1.0454 1.1704 -0.04%
    06-23 1.0458 1.1708 0.03%
    06-20 1.0455 1.1705 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.47%
    0.78%
    0.59%
    0.99%
    4.24%
    6.95%
    9.55%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    475 | 3454
    1076 | 3421
    1836 | 3346
    1988 | 3272
    1421 | 3268
    415 | 3023
    1387 | 2467
    1386 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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226 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 09-06 09:16
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276 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-19 09:07
322 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 11:32
315 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 09:26
371 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定投 基金資訊 01-15 09:06
315 0 公告華寶寶潤純債債券型證券投資基金第六次分紅公告 基金資訊 01-12 09:03
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