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單位凈值 (2025-07-03)

1.09470.03%
近1月：0.26%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1758
近3月：0.65%
近3年：8.32%

近6月：0.88%
成立來：17.92%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.38億元（2025-03-31）基金經理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0947 1.1758 0.03%
    07-02 1.0944 1.1755 0.02%
    07-01 1.0942 1.1753 0.02%
    06-30 1.0940 1.1751 0.01%
    06-27 1.0939 1.1750 0.01%
    06-26 1.0938 1.1749 -0.01%
    06-25 1.0939 1.1750 0.00%
    06-24 1.0939 1.1750 0.00%
    06-23 1.0939 1.1750 0.02%
    06-20 1.0937 1.1748 0.00%
    06-19 1.0937 1.1748 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.26%
    0.65%
    0.88%
    0.96%
    1.91%
    5.41%
    8.32%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    535 | 949
    317 | 939
    341 | 936
    306 | 932
    301 | 932
    607 | 875
    358 | 763
    271 | 598
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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