基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.08710.01%
近1月：0.13%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1833
近3月：0.34%
近3年：7.67%

近6月：0.64%
成立來：18.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0871 1.1833 0.01%
    02-26 1.0870 1.1832 -0.01%
    02-25 1.0871 1.1833 -0.01%
    02-24 1.0872 1.1834 0.04%
    02-13 1.0868 1.1830 0.01%
    02-12 1.0867 1.1829 0.00%
    02-11 1.0867 1.1829 0.01%
    02-10 1.0866 1.1828 0.01%
    02-09 1.0865 1.1827 0.03%
    02-06 1.0862 1.1824 0.01%
    02-05 1.0861 1.1823 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.34%
    0.64%
    0.26%
    1.75%
    3.66%
    7.67%
    同類平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    649 | 987
    608 | 987
    771 | 971
    769 | 959
    588 | 987
    528 | 930
    645 | 840
    375 | 723
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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