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單位凈值 (2026-01-15)

1.08480.01%
近1月：0.13%
近1年：1.41%

累計凈值

1.1810
近3月：0.36%
近3年：8.06%

近6月：0.44%
成立來：18.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0848 1.1810 0.01%
    01-14 1.0847 1.1809 0.00%
    01-13 1.0847 1.1809 0.01%
    01-12 1.0846 1.1808 0.01%
    01-09 1.0845 1.1807 0.01%
    01-08 1.0844 1.1806 0.01%
    01-07 1.0843 1.1805 -0.01%
    01-06 1.0844 1.1806 -0.01%
    01-05 1.0845 1.1807 0.02%
    12-31 1.0843 1.1805 0.01%
    12-30 1.0842 1.1804 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.36%
    0.44%
    0.05%
    1.41%
    4.01%
    8.06%
    同類平均
    0.05%
    0.18%
    0.48%
    0.64%
    0.07%
    1.59%
    4.80%
    8.45%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    344 | 972
    667 | 967
    690 | 948
    752 | 937
    543 | 972
    569 | 917
    618 | 820
    325 | 703
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    良好
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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