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中歐潤逸63個月定開債(007619
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.00270.01%
近1月：0.27%
近1年：3.81%

累計凈值

1.1911
近3月：0.90%
近3年：11.96%

近6月：1.85%
成立來：20.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.97億元（2025-06-30）基金經理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-29～11-04/10-29～11-04
預估開放申購時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月28日15:00~11月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0027 1.1911 0.01%
    08-28 1.0026 1.1910 0.01%
    08-27 1.0025 1.1909 0.01%
    08-26 1.0024 1.1908 0.00%
    08-25 1.0024 1.1908 0.03%
    08-22 1.0173 1.1905 0.01%
    08-21 1.0172 1.1904 0.01%
    08-20 1.0171 1.1903 0.00%
    08-19 1.0171 1.1903 0.01%
    08-18 1.0170 1.1902 0.03%
    08-15 1.0167 1.1899 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    0.90%
    1.85%
    2.44%
    3.81%
    7.77%
    11.96%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    181 | 3459
    139 | 3393
    174 | 3284
    102 | 3252
    248 | 3078
    396 | 2515
    213 | 2146
    四分位排名

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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