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中歐潤逸63個月定開債(007619
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00110.01%
近1月：0.09%
近1年：3.16%

累計凈值

1.1945
近3月：0.35%
近3年：11.27%

近6月：1.26%
成立來：20.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：管志玉
成 立 日：2020-07-29管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2031-02-10～2031-02-19/2031-02-10～...
預估開放申購時間：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
預估開放贖回時間：
2031年02月07日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0011 1.1945 0.01%
    11-27 1.0010 1.1944 0.00%
    11-26 1.0010 1.1944 0.00%
    11-25 1.0010 1.1944 0.01%
    11-24 1.0009 1.1943 0.01%
    11-21 1.0008 1.1942 0.00%
    11-20 1.0008 1.1942 0.01%
    11-19 1.0007 1.1941 0.00%
    11-18 1.0007 1.1941 0.00%
    11-17 1.0007 1.1941 0.02%
    11-14 1.0005 1.1939 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.35%
    1.26%
    2.79%
    3.16%
    7.18%
    11.27%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    233 | 3515
    2256 | 3493
    1660 | 3470
    263 | 3380
    132 | 3241
    332 | 3181
    712 | 2642
    438 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金暫停代銷 基金資訊 10-29 07:37
59 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:33
82 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金開放申購 基金資訊 10-27 00:35
83 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-24 00:31
78 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:37
206 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-21 00:20
68 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:10
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186 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 00:14
90 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-03 09:13
84 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:42
102 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-29 09:19
144 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 00:28
115 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:33
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165 0 公告中歐潤逸63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:07
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