匯安裕和純債債券A(007611
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 09-04 1.1303 1.2197 0.02% 09-03 1.1301 1.2195 0.03% 09-02 1.1298 1.2192 0.01% 09-01 1.1297 1.2191 0.02% 08-29 1.1295 1.2189 -0.01% 08-28 1.1296 1.2190 0.01% 08-27 1.1295 1.2189 0.03% 08-26 1.1292 1.2186 0.02% 08-25 1.1500 1.2184 0.02% 08-22 1.1498 1.2182 0.01% 08-21 1.1497 1.2181 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.08%0.46%1.50%1.21%2.53%6.51%9.95%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名2508 | 3161500 | 3158407 | 3111342 | 2994521 | 29601019 | 2794994 | 2246542 | 1905四分位排名
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