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單位凈值 (2025-12-03)

1.10560.01%
近1月：0.07%
近1年：2.28%

累計凈值

1.2250
近3月：0.49%
近3年：11.03%

近6月：0.93%
成立來：22.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1056 1.2250 0.01%
    12-02 1.1055 1.2249 0.00%
    12-01 1.1055 1.2249 0.01%
    11-28 1.1054 1.2248 0.00%
    11-27 1.1054 1.2248 -0.02%
    11-26 1.1056 1.2250 -0.03%
    11-25 1.1059 1.2253 0.00%
    11-24 1.1359 1.2253 0.00%
    11-21 1.1359 1.2253 -0.01%
    11-20 1.1360 1.2254 0.00%
    11-19 1.1360 1.2254 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.07%
    0.49%
    0.93%
    1.68%
    2.28%
    6.54%
    11.03%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    714 | 3201
    432 | 3196
    314 | 3176
    337 | 3092
    396 | 2947
    551 | 2892
    925 | 2370
    454 | 2021
    四分位排名

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