基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.10260.02%
近1月：0.15%
近1年：1.94%

累計(jì)凈值

1.1538
近3月：0.45%
近3年：9.09%

近6月：0.82%
成立來(lái)：15.69%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.95億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.1026 1.1538 0.02%
    02-26 1.1024 1.1536 -0.02%
    02-25 1.1026 1.1538 -0.01%
    02-24 1.1027 1.1539 0.05%
    02-13 1.1022 1.1534 0.01%
    02-12 1.1021 1.1533 0.01%
    02-11 1.1020 1.1532 0.01%
    02-10 1.1019 1.1531 0.02%
    02-09 1.1017 1.1529 0.03%
    02-06 1.1014 1.1526 0.01%
    02-05 1.1013 1.1525 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.45%
    0.82%
    0.33%
    1.94%
    4.36%
    9.09%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.16%
    0.47%
    0.86%
    0.32%
    1.98%
    4.42%
    8.25%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類(lèi)排名
    375 | 987
    355 | 987
    337 | 971
    351 | 959
    268 | 987
    338 | 930
    284 | 840
    106 | 723
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2026年春節(jié) 基金資訊 02-10 08:23
97 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:55
92 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2026年元旦 基金資訊 12-29 07:40
125 0 我想省心又省力！ 蛋仔快跑 12-26 21:38
230 0 債券市場(chǎng)今日韌性不錯(cuò)！ 蛋仔快跑 12-19 21:29
89 0 真是不錯(cuò)啊，穩(wěn)利昨天收蛋3個(gè)，又是吃肉的一天。 小諸葛理財(cái) 12-10 17:25
354 0 我喜歡這些債券基金！ 蛋仔快跑 11-18 10:32
142 0 30年超長(zhǎng)債券看這！ 蛋仔快跑 11-05 21:28
123 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
181 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年國(guó)慶 基金資訊 09-25 07:29
170 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
184 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2 基金資訊 08-25 08:07
218 1 以前看朋友配置的$交銀穩(wěn)利中短債債券C$確實(shí)選對(duì)了 理財(cái)小超人 08-08 21:35
109 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 月月怡怡 07-21 11:51
263 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
121 0 布局了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲的不錯(cuò)，拿了一 沉穩(wěn)的苗曼卉 07-18 12:05
109 0 最近股債都波動(dòng)，直接買(mǎi)了固收+，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持 努力掙取 06-25 10:11
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172 0 中短債基本沒(méi)有啥波動(dòng)，走勢(shì)很穩(wěn)健，持有很安心呢，債 帝林5 06-24 18:26
110 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A$，這 努力掙取 06-11 14:29
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