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單位凈值 (2025-07-03)

1.09350.03%
近1月：0.26%
近1年：2.23%

累計凈值

1.1447
近3月：0.67%
近3年：9.38%

近6月：0.71%
成立來：14.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0935 1.1447 0.03%
    07-02 1.0932 1.1444 0.04%
    07-01 1.0928 1.1440 0.02%
    06-30 1.0926 1.1438 0.01%
    06-27 1.0925 1.1437 0.02%
    06-26 1.0923 1.1435 0.00%
    06-25 1.0923 1.1435 -0.01%
    06-24 1.0924 1.1436 -0.02%
    06-23 1.0926 1.1438 0.02%
    06-20 1.0924 1.1436 0.01%
    06-19 1.0923 1.1435 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.26%
    0.67%
    0.71%
    0.83%
    2.23%
    6.30%
    9.38%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    207 | 949
    317 | 939
    310 | 936
    641 | 932
    550 | 932
    334 | 875
    133 | 763
    110 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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