基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.09960.00%
近1月：0.15%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1508
近3月：0.49%
近3年：9.54%

近6月：0.55%
成立來(lái)：15.37%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0996 1.1508 0.00%
    01-13 1.0996 1.1508 0.01%
    01-12 1.0995 1.1507 0.02%
    01-09 1.0993 1.1505 0.00%
    01-08 1.0993 1.1505 0.01%
    01-07 1.0992 1.1504 0.00%
    01-06 1.0992 1.1504 -0.01%
    01-05 1.0993 1.1505 0.03%
    12-31 1.0990 1.1502 0.01%
    12-30 1.0989 1.1501 0.01%
    12-29 1.0988 1.1500 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.49%
    0.55%
    0.05%
    1.36%
    4.76%
    9.54%
    同類平均
    0.05%
    0.17%
    0.47%
    0.66%
    0.06%
    1.58%
    4.81%
    8.44%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    342 | 972
    408 | 964
    252 | 948
    606 | 937
    386 | 972
    606 | 917
    291 | 819
    77 | 703
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2026年元旦 基金資訊 12-29 07:40
92 0 我想省心又省力！ 蛋仔快跑 12-26 21:38
167 0 債券市場(chǎng)今日韌性不錯(cuò)！ 蛋仔快跑 12-19 21:29
73 0 真是不錯(cuò)啊，穩(wěn)利昨天收蛋3個(gè)，又是吃肉的一天。 小諸葛理財(cái) 12-10 17:25
236 0 我喜歡這些債券基金！ 蛋仔快跑 11-18 10:32
134 0 30年超長(zhǎng)債券看這！ 蛋仔快跑 11-05 21:28
98 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:39
142 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年國(guó)慶 基金資訊 09-25 07:29
141 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
167 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2 基金資訊 08-25 08:07
191 1 以前看朋友配置的$交銀穩(wěn)利中短債債券C$確實(shí)選對(duì)了 理財(cái)小超人 08-08 21:35
93 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)泓利債券C$，這一年漲的真不 月月怡怡 07-21 11:51
217 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:19
105 0 布局了好多債基，$鵬揚(yáng)泓利債券A$漲的不錯(cuò)，拿了一 沉穩(wěn)的苗曼卉 07-18 12:05
95 0 最近股債都波動(dòng)，直接買了固收+，$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持 努力掙取 06-25 10:11
107 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-25 08:07
128 0 中短債基本沒有啥波動(dòng)，走勢(shì)很穩(wěn)健，持有很安心呢，債 帝林5 06-24 18:26
102 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)景惠六個(gè)月持有期混合A$，這 努力掙取 06-11 14:29
126 0 之前朋友推薦買了$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券A$，最 穩(wěn)定的劉濤_5 05-28 15:12
174 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年端午 基金資訊 05-27 07:18
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