基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.09780.01%
近1月：0.14%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.1490
近3月：0.40%
近3年：9.16%

近6月：0.66%
成立來(lái)：15.18%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.57億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0978 1.1490 0.01%
    11-27 1.0977 1.1489 -0.02%
    11-26 1.0979 1.1491 -0.03%
    11-25 1.0982 1.1494 -0.01%
    11-24 1.0983 1.1495 0.01%
    11-21 1.0982 1.1494 0.00%
    11-20 1.0982 1.1494 0.00%
    11-19 1.0982 1.1494 0.00%
    11-18 1.0982 1.1494 0.01%
    11-17 1.0981 1.1493 0.02%
    11-14 1.0979 1.1491 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    0.14%
    0.40%
    0.66%
    1.23%
    1.88%
    5.22%
    9.16%
    同類平均
    -0.02%
    0.14%
    0.41%
    0.76%
    1.41%
    2.03%
    5.25%
    8.41%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    743 | 978
    277 | 972
    305 | 968
    566 | 947
    609 | 940
    439 | 934
    273 | 823
    104 | 681
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 我喜歡這些債券基金！ 蛋仔快跑 11-18 10:32
102 0 30年超長(zhǎng)債券看這！ 蛋仔快跑 11-05 21:28
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106 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年國(guó)慶 基金資訊 09-25 07:29
113 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:03
138 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2 基金資訊 08-25 08:07
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4940 11 債 最美微笑曲線 05-14 23:31
121 0 原來(lái)理財(cái)也能躺贏！上周忍痛割肉半導(dǎo)體，轉(zhuǎn)頭就被弘毅 堅(jiān)毅不拔的梅灝望 05-12 13:16
167 0 公告嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn) 基金資訊 05-06 07:08
203 0 公告關(guān)于嘉實(shí)匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng) 基金資訊 04-25 07:23
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