基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.08940.04%
近1月：0.19%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.1406
近3月：0.36%
近3年：9.62%

近6月：1.35%
成立來：14.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0894 1.1406 0.04%
    05-08 1.0890 1.1402 0.05%
    05-07 1.0885 1.1397 0.02%
    05-06 1.0883 1.1395 0.03%
    04-30 1.0880 1.1392 0.02%
    04-29 1.0878 1.1390 0.03%
    04-28 1.0875 1.1387 0.02%
    04-25 1.0873 1.1385 0.01%
    04-24 1.0872 1.1384 -0.01%
    04-23 1.0873 1.1385 -0.02%
    04-22 1.0875 1.1387 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.19%
    0.36%
    1.35%
    0.45%
    2.36%
    6.54%
    9.62%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 935
    456 | 935
    631 | 929
    359 | 919
    663 | 929
    325 | 864
    123 | 748
    90 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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