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單位凈值 (2025-05-09)

1.08940.04%
近1月：0.19%
近1年：2.36%

累計凈值

1.1406
近3月：0.36%
近3年：9.62%

近6月：1.35%
成立來：14.30%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0894 1.1406 0.04%
    05-08 1.0890 1.1402 0.05%
    05-07 1.0885 1.1397 0.02%
    05-06 1.0883 1.1395 0.03%
    04-30 1.0880 1.1392 0.02%
    04-29 1.0878 1.1390 0.03%
    04-28 1.0875 1.1387 0.02%
    04-25 1.0873 1.1385 0.01%
    04-24 1.0872 1.1384 -0.01%
    04-23 1.0873 1.1385 -0.02%
    04-22 1.0875 1.1387 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.19%
    0.36%
    1.35%
    0.45%
    2.36%
    6.54%
    9.62%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    115 | 933
    454 | 933
    631 | 927
    357 | 917
    662 | 927
    323 | 862
    123 | 748
    90 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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