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單位凈值 (2025-10-15)

1.09420.00%
近1月：0.05%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1454
近3月：0.02%
近3年：8.24%

近6月：0.62%
成立來：14.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0942 1.1454 0.00%
    10-14 1.0942 1.1454 0.01%
    10-13 1.0941 1.1453 0.04%
    10-10 1.0937 1.1449 0.01%
    10-09 1.0936 1.1448 0.05%
    09-30 1.0930 1.1442 0.02%
    09-29 1.0928 1.1440 0.02%
    09-26 1.0926 1.1438 0.01%
    09-25 1.0925 1.1437 -0.04%
    09-24 1.0929 1.1441 -0.05%
    09-23 1.0934 1.1446 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.02%
    0.62%
    0.89%
    1.97%
    5.27%
    8.24%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    201 | 968
    812 | 967
    781 | 956
    645 | 941
    692 | 937
    430 | 903
    247 | 795
    150 | 641
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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