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單位凈值 (2025-07-01)

1.09280.02%
近1月：0.20%
近1年：2.20%

累計凈值

1.1440
近3月：0.74%
近3年：9.31%

近6月：0.77%
成立來：14.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：21.47億元（2025-03-31）基金經理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0928 1.1440 0.02%
    06-30 1.0926 1.1438 0.01%
    06-27 1.0925 1.1437 0.02%
    06-26 1.0923 1.1435 0.00%
    06-25 1.0923 1.1435 -0.01%
    06-24 1.0924 1.1436 -0.02%
    06-23 1.0926 1.1438 0.02%
    06-20 1.0924 1.1436 0.01%
    06-19 1.0923 1.1435 0.01%
    06-18 1.0922 1.1434 0.01%
    06-17 1.0921 1.1433 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.20%
    0.74%
    0.77%
    0.77%
    2.20%
    6.26%
    9.31%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    418 | 939
    280 | 936
    566 | 932
    566 | 932
    338 | 875
    133 | 763
    112 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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