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嘉實匯鑫中短債C(007530

)

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單位凈值 (2026-01-14): 1.09960.00%; 近1月：0.15%; 近1年：1.36%

累計凈值: 1.1508; 近3月：0.49%; 近3年：9.54%

: 近6月：0.55%; 成立來：15.37%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：9.57億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：王立芹等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25中國 2.97% --
25中國 2.97% --
24國開 2.57% --
24國開 2.57% --
25國開 1.56% --
前五持倉占比合計：12.64%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0996	1.1508	0.00%
01-13	1.0996	1.1508	0.01%
01-12	1.0995	1.1507	0.02%
01-09	1.0993	1.1505	0.00%
01-08	1.0993	1.1505	0.01%
01-07	1.0992	1.1504	0.00%
01-06	1.0992	1.1504	-0.01%
01-05	1.0993	1.1505	0.03%
12-31	1.0990	1.1502	0.01%
12-30	1.0989	1.1501	0.01%
12-29	1.0988	1.1500	-0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.04%	0.15%	0.49%	0.55%	0.05%	1.36%	4.76%	9.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.17%	0.47%	0.66%	0.06%	1.58%	4.81%	8.44%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	342 \| 972	408 \| 964	252 \| 948	606 \| 937	386 \| 972	606 \| 917	291 \| 819	77 \| 703
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.55%	0.04%	0.73%	0.02%	1.20%	0.21%	1.02%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	229 \| 984	780 \| 973	287 \| 957	736 \| 917	219 \| 908	532 \| 878	154 \| 862	279 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.34%	3.47%	4.67%	2.36%	1.24%	0.96%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	621 \| 984	199 \| 908	41 \| 832	184 \| 729	326 \| 489	227 \| 351	-- \| 249	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-14~至今	王立芹趙國英	4年又2天	12.24%
2021-07-27~2022-01-13	王立芹	170天	1.17%
2019-09-26~2021-07-26	李曈李金燦	1年又304天	1.60%

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75	0	公告關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2026年元旦	基金資訊	12-29 07:40
92	0	我想省心又省力！	蛋仔快跑	12-26 21:38
167	0	債券市場今日韌性不錯！	蛋仔快跑	12-19 21:29
73	0	真是不錯啊，穩(wěn)利昨天收蛋3個，又是吃肉的一天。	小諸葛理財	12-10 17:25
236	0	我喜歡這些債券基金！	蛋仔快跑	11-18 10:32
134	0	30年超長債券看這！	蛋仔快跑	11-05 21:28
98	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:39
142	0	公告關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年國慶	基金資訊	09-25 07:29
141	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:03
167	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	08-25 08:07
191	1	以前看朋友配置的$交銀穩(wěn)利中短債債券C$確實選對了	理財小超人	08-08 21:35
93	0	之前朋友推薦買了$鵬揚泓利債券C$，這一年漲的真不	月月怡怡	07-21 11:51
217	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-21 09:19
105	0	布局了好多債基，$鵬揚泓利債券A$漲的不錯，拿了一	沉穩(wěn)的苗曼卉	07-18 12:05
95	0	最近股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚景惠六個月持	努力掙取	06-25 10:11
107	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	06-25 08:07
128	0	中短債基本沒有啥波動，走勢很穩(wěn)健，持有很安心呢，債	帝林5	06-24 18:26
102	0	之前朋友推薦買了$鵬揚景惠六個月持有期混合A$，這	努力掙取	06-11 14:29
126	0	之前朋友推薦買了$鵬揚聚利六個月持有期債券A$，最	穩(wěn)定的劉濤_5	05-28 15:12
174	0	公告關(guān)于嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年端午	基金資訊	05-27 07:18

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2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0151元
2024-02-01	每份派現(xiàn)金0.0113元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0091元
2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0083元
2022-06-15	每份派現(xiàn)金0.0074元

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