基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.10270.04%
近1月：0.25%
近1年：2.43%

累計(jì)凈值

1.1648
近3月：0.80%
近3年：10.02%

近6月：0.80%
成立來(lái)：16.83%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：132.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限2000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1027 1.1648 0.04%
    07-01 1.1023 1.1644 0.03%
    06-30 1.1020 1.1641 0.01%
    06-27 1.1019 1.1640 0.01%
    06-26 1.1018 1.1639 0.00%
    06-25 1.1018 1.1639 -0.01%
    06-24 1.1019 1.1640 -0.01%
    06-23 1.1020 1.1641 0.01%
    06-20 1.1019 1.1640 0.02%
    06-19 1.1017 1.1638 0.01%
    06-18 1.1016 1.1637 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.80%
    0.80%
    0.91%
    2.43%
    6.72%
    10.02%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    240 | 947
    316 | 939
    210 | 936
    475 | 932
    357 | 932
    209 | 875
    86 | 763
    59 | 598
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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