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嘉實匯鑫中短債A(007529

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單位凈值 (2025-09-03): 1.10410.04%; 近1月：0.07%; 近1年：2.21%

累計凈值: 1.1662; 近3月：0.37%; 近3年：9.09%

: 近6月：1.23%; 成立來：16.98%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：141.86億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王立芹等
成立日：2019-09-26	管理人：嘉實基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2000.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 3.27% --
25中信 1.89% --
24農(nóng)發(fā) 1.42% --
23吉高02 1.35% --
25附息 1.34% --
前五持倉占比合計：9.27%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	3.27%	--
25中信	1.89%	--
24農(nóng)發(fā)	1.42%	--
23吉高02	1.35%	--
25附息	1.34%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1041	1.1662	0.04%
09-02	1.1037	1.1658	0.01%
09-01	1.1036	1.1657	0.02%
08-29	1.1034	1.1655	0.01%
08-28	1.1033	1.1654	-0.01%
08-27	1.1034	1.1655	0.01%
08-26	1.1033	1.1654	0.03%
08-25	1.1030	1.1651	0.04%
08-22	1.1026	1.1647	0.00%
08-21	1.1026	1.1647	0.01%
08-20	1.1025	1.1646	0.00%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.07%	0.37%	1.23%	1.03%	2.21%	5.78%	9.09%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.08%	0.38%	1.11%	1.05%	2.09%	5.30%	8.08%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	75 \| 962	470 \| 958	362 \| 944	186 \| 937	412 \| 937	210 \| 889	127 \| 773	69 \| 623
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.77%	0.07%	1.25%	0.26%	1.06%	1.05%	0.99%	1.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	227 \| 957	663 \| 917	173 \| 908	430 \| 878	118 \| 862	227 \| 846	134 \| 832	35 \| 802
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.67%	4.89%	2.66%	1.79%	1.36%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	159 \| 908	28 \| 832	93 \| 729	309 \| 489	215 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-01-14~至今	王立芹趙國英	3年又234天	12.59%
2021-07-27~2022-01-13	王立芹	170天	1.40%
2019-09-26~2021-07-26	李曈李金燦	1年又304天	2.47%

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3270	11	今天	流浪天下q	09-03 23:00
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43	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:03
3341	15	今天	孤高之人	08-26 06:15
14274	12	今天	睡前持倉久久癥患者	08-26 06:06
49	0	關(guān)注債市投資的朋友看過來，鑫元澤利在混債市場傳來好	熙熙攘攘A	08-25 12:37
3822	11	股市	錢波行者路	08-25 10:10
79	0	公告嘉實匯鑫中短債債券型證券投資基金更新招募說明書(2	基金資訊	08-25 08:07
37	0	$交銀穩(wěn)利中短債債券C$持倉不到半年有1個點收益，	小諸葛理財	08-15 14:28
62	0	穩(wěn)定增長	蹌蹌來也	08-06 16:06
3446	15	最近	專注的溫皓軒	08-06 15:08
46	0	在利率債市場中，證券盤中買方力量較強，但銀行、基金	手打餅干	08-06 14:46
3612	13	今天	過客知名	07-31 00:04
8290	13	在	RSI狙擊手報到	07-26 10:22
87	0	7月25日早間，債券基金市場呈現(xiàn)分化格局。其中，利	手打餅干	07-25 12:39
3828	12	今天	價值挖掘機Pro	07-23 22:54
257	1	債市	定投俠闖江湖	07-23 02:29
4433	11	在市	瘋狂的基金俠	07-22 14:06
73	1	股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚泓利債券C$最近	離開了小時候	07-21 11:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-25	每份派現(xiàn)金0.0171元
2024-02-01	每份派現(xiàn)金0.0132元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.0112元
2022-12-05	每份派現(xiàn)金0.0106元
2022-06-15	每份派現(xiàn)金0.0100元

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