基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒夏一年定開債A(007525
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.00290.02%
近1月：0.13%
近1年：2.71%

累計(jì)凈值

1.2343
近3月：0.08%
近3年：9.79%

近6月：1.08%
成立來：26.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-05～2026-06-18/2026-06-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月04日15:00~06月18日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.0029 1.2343 0.02%
    10-17 1.0027 1.2341 0.04%
    10-16 1.0023 1.2337 0.03%
    10-15 1.0082 1.2334 0.00%
    10-14 1.0082 1.2334 -0.01%
    10-13 1.0083 1.2335 0.06%
    10-10 1.0077 1.2329 0.02%
    10-09 1.0075 1.2327 0.07%
    09-30 1.0068 1.2320 0.01%
    09-29 1.0067 1.2319 0.03%
    09-26 1.0064 1.2316 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.08%
    1.08%
    1.52%
    2.71%
    7.11%
    9.79%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    1.52%
    2.35%
    12.78%
    21.74%
    17.10%
    17.09%
    31.26%
    23.11%
    同類排名
    1418 | 3190
    1056 | 3202
    701 | 3160
    241 | 3067
    304 | 2971
    580 | 2855
    656 | 2309
    465 | 1966
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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