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國聯(lián)安增瑞政金債債券C(007372
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04990.05%
近1月：-0.20%
近1年：2.72%

累計凈值

1.3449
近3月：-0.44%
近3年：9.05%

近6月：-0.60%
成立來：37.43%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2019-05-23管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0499 1.3449 0.05%
    08-28 1.0494 1.3444 -0.19%
    08-27 1.0514 1.3464 -0.02%
    08-26 1.0516 1.3466 0.06%
    08-25 1.0510 1.3460 0.15%
    08-22 1.0494 1.3444 -0.05%
    08-21 1.0499 1.3449 0.12%
    08-20 1.0486 1.3436 -0.03%
    08-19 1.0489 1.3439 0.09%
    08-18 1.0480 1.3430 -0.30%
    08-15 1.0512 1.3462 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.20%
    -0.44%
    -0.60%
    -1.05%
    2.72%
    6.36%
    9.05%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    2926 | 3459
    3154 | 3393
    3202 | 3284
    3147 | 3252
    910 | 3078
    1082 | 2515
    998 | 2146
    四分位排名

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    不佳

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    良好

    良好
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50 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:18
130 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 06-24 06:01
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74 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金(C份 基金資訊 05-16 09:10
89 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 05-16 09:07
123 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:36
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118 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 04-08 09:26
101 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金招募說 基金資訊 04-08 09:06
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101 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:58
128 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金分紅公 基金資訊 03-25 07:16
80 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)今天收下23個大蛋，真令人驚嘆。近 認(rèn)真的芳 03-15 10:50
112 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金恢復(fù)個 基金資訊 03-13 08:57
476 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:37
331 0 鴻遠(yuǎn)這爬坑速度可以啊，昨天晚上收了71個！10天再 堅韌的星空 12-05 11:46
694 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:19
564 0 公告國聯(lián)安增瑞政策性金融債純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:39
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