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易方達中債1-3年政金債A(007364
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.33%
近1年：2.64%

單位凈值 (2025-05-09)

1.00720.02%
近3月：0.25%
近3年：8.58%

累計凈值

1.1636
近6月：1.14%
成立來：17.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：16.55億元（2025-03-31）基金經理：楊真
成 立 日：2019-12-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0072 1.1636 0.02%
    05-08 1.0070 1.1634 0.09%
    05-07 1.0061 1.1625 0.04%
    05-06 1.0057 1.1621 -0.01%
    04-30 1.0058 1.1622 0.04%
    04-29 1.0054 1.1618 0.05%
    04-28 1.0049 1.1613 0.02%
    04-25 1.0047 1.1611 0.01%
    04-24 1.0046 1.1610 -0.01%
    04-23 1.0047 1.1611 -0.01%
    04-22 1.0048 1.1612 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.33%
    0.25%
    1.14%
    0.20%
    2.64%
    5.93%
    8.58%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.15%
    0.17%
    -0.35%
    -0.01%
    -0.69%
    0.34%
    1.20%
    1.39%
    同類排名
    203 | 591
    221 | 582
    200 | 572
    409 | 532
    341 | 560
    331 | 456
    246 | 330
    213 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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