基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)中債1-3年政金債A(007364
)

凈值估算(25-09-04 10:28)

--
近1月：0.08%
近1年：1.89%

單位凈值 (2025-09-03)

1.00220.02%
近3月：0.35%
近3年：7.64%

累計(jì)凈值

1.1669
近6月：0.93%
成立來(lái)：18.00%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2019-12-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0022 1.1669 0.02%
    09-02 1.0020 1.1667 0.02%
    09-01 1.0018 1.1665 0.02%
    08-29 1.0016 1.1663 0.02%
    08-28 1.0014 1.1661 -0.02%
    08-27 1.0016 1.1663 0.00%
    08-26 1.0016 1.1663 0.02%
    08-25 1.0014 1.1661 0.02%
    08-22 1.0012 1.1659 0.01%
    08-21 1.0011 1.1658 0.02%
    08-20 1.0009 1.1656 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.35%
    0.93%
    0.53%
    1.89%
    5.04%
    7.64%
    同類(lèi)平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    -0.08%
    -0.14%
    0.02%
    -0.98%
    -0.28%
    0.44%
    0.62%
    同類(lèi)排名
    339 | 631
    86 | 623
    79 | 600
    111 | 575
    179 | 558
    343 | 507
    251 | 347
    206 | 288
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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