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鑫元中債1-3年國開行債券指數(shù)A(007324
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.04%
近1年：2.00%

單位凈值 (2025-09-04)

1.08060.00%
近3月：0.18%
近3年：8.85%

累計凈值

1.1812
近6月：0.59%
成立來：18.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：115.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：俞敏超
成 立 日：2019-11-07管 理 人：鑫元基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0806 1.1812 0.00%
    09-03 1.0806 1.1812 0.05%
    09-02 1.0801 1.1807 0.02%
    09-01 1.0799 1.1805 0.04%
    08-29 1.0795 1.1801 0.03%
    08-28 1.0792 1.1798 -0.06%
    08-27 1.0798 1.1804 -0.01%
    08-26 1.0799 1.1805 0.03%
    08-25 1.0796 1.1802 0.06%
    08-22 1.0789 1.1795 -0.01%
    08-21 1.0790 1.1796 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.04%
    0.18%
    0.59%
    0.23%
    2.00%
    6.07%
    8.85%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    178 | 435
    224 | 431
    187 | 417
    275 | 401
    216 | 387
    237 | 353
    118 | 241
    93 | 207
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
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