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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：-0.17%

單位凈值 (2026-01-16)

1.03300.06%
近3月：0.40%
近3年：12.63%

累計凈值

1.2250
近6月：-0.97%
成立來：23.85%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0330 1.2250 0.06%
    01-15 1.0324 1.2244 0.03%
    01-14 1.0321 1.2241 0.08%
    01-13 1.0351 1.2233 0.03%
    01-12 1.0348 1.2230 0.11%
    01-09 1.0337 1.2219 0.08%
    01-08 1.0329 1.2211 0.12%
    01-07 1.0317 1.2199 -0.10%
    01-06 1.0327 1.2209 -0.16%
    01-05 1.0344 1.2226 -0.04%
    12-31 1.0348 1.2230 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.30%
    0.36%
    0.40%
    -0.97%
    0.19%
    -0.17%
    7.91%
    12.63%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.05%
    0.17%
    -0.55%
    -0.06%
    -1.20%
    1.97%
    3.33%
    同類排名
    13 | 664
    23 | 660
    412 | 649
    591 | 622
    21 | 664
    517 | 566
    52 | 402
    32 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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