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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：4.87%

單位凈值 (2025-07-02)

1.05290.11%
近3月：1.56%
近3年：15.51%

累計凈值

1.2381
近6月：0.76%
成立來：25.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：97.36億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0529 1.2381 0.11%
    07-01 1.0517 1.2369 0.06%
    06-30 1.0511 1.2363 -0.02%
    06-27 1.0513 1.2365 0.03%
    06-26 1.0510 1.2362 -0.01%
    06-25 1.0511 1.2363 -0.08%
    06-24 1.0519 1.2371 -0.04%
    06-23 1.0737 1.2375 0.02%
    06-20 1.0735 1.2373 0.04%
    06-19 1.0731 1.2369 0.07%
    06-18 1.0723 1.2361 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.65%
    1.56%
    0.76%
    0.99%
    4.87%
    10.96%
    15.51%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.21%
    0.42%
    -0.79%
    -0.65%
    1.19%
    3.03%
    4.05%
    同類排名
    59 | 606
    27 | 600
    32 | 581
    72 | 559
    47 | 559
    53 | 490
    30 | 341
    27 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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