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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A(007252
)
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單位凈值 (2026-02-27)

1.03550.05%
近1月：0.28%
近1年：1.34%

累計(jì)凈值

1.2329
近3月：0.53%
近3年：13.18%

近6月：0.50%
成立來(lái)：24.79%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：74.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0355 1.2329 0.05%
    02-26 1.0350 1.2324 -0.15%
    02-25 1.0366 1.2340 -0.07%
    02-24 1.0373 1.2347 0.06%
    02-13 1.0367 1.2341 0.00%
    02-12 1.0367 1.2341 0.04%
    02-11 1.0363 1.2337 0.05%
    02-10 1.0358 1.2332 0.00%
    02-09 1.0358 1.2332 0.08%
    02-06 1.0350 1.2324 0.09%
    02-05 1.0341 1.2315 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.28%
    0.53%
    0.50%
    0.70%
    1.34%
    7.23%
    13.18%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.14%
    0.01%
    0.16%
    0.06%
    0.04%
    -0.23%
    1.38%
    3.67%
    同類(lèi)排名
    627 | 663
    50 | 663
    202 | 652
    519 | 629
    47 | 661
    410 | 570
    49 | 416
    29 | 315
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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