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廣發(fā)中債農發(fā)債總指數(shù)A(007252
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.30%
近1年：0.12%

單位凈值 (2025-12-24)

1.0369-0.01%
近3月：0.63%
近3年：12.64%

累計凈值

1.2273
近6月：-0.93%
成立來：24.11%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：120.42億元（2025-09-30）基金經理：王予柯等
成 立 日：2019-11-20管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標的：中債農發(fā)行債券總全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0369 1.2273 -0.01%
    12-23 1.0370 1.2274 0.13%
    12-22 1.0357 1.2261 -0.08%
    12-19 1.0365 1.2269 0.10%
    12-18 1.0355 1.2259 0.03%
    12-17 1.0352 1.2256 0.16%
    12-16 1.0335 1.2239 -0.02%
    12-15 1.0337 1.2241 -0.17%
    12-12 1.0355 1.2259 -0.05%
    12-11 1.0360 1.2264 0.12%
    12-10 1.0348 1.2252 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.30%
    0.63%
    -0.93%
    -0.05%
    0.12%
    8.48%
    12.64%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.11%
    0.09%
    0.32%
    -0.50%
    -1.21%
    -1.13%
    2.18%
    3.08%
    同類排名
    50 | 656
    645 | 654
    214 | 649
    577 | 608
    503 | 556
    509 | 556
    46 | 391
    30 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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