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單位凈值 (2026-03-03)

1.04930.04%
近1月：0.30%
近1年：1.41%

累計凈值

1.2493
近3月：0.71%
近3年：10.31%

近6月：0.94%
成立來：26.84%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.68%03-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0493 1.2493 0.04%
    03-02 1.0489 1.2489 0.10%
    02-27 1.0479 1.2479 0.04%
    02-26 1.0475 1.2475 -0.08%
    02-25 1.0483 1.2483 -0.05%
    02-24 1.0488 1.2488 0.05%
    02-13 1.0483 1.2483 0.00%
    02-12 1.0483 1.2483 0.03%
    02-11 1.0480 1.2480 0.01%
    02-10 1.0479 1.2479 -0.03%
    02-09 1.0482 1.2482 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.30%
    0.71%
    0.94%
    0.56%
    1.41%
    5.66%
    10.31%
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.26%
    -0.19%
    -0.32%
    -0.49%
    -0.45%
    -1.15%
    -0.38%
    1.00%
    同類排名
    163 | 663
    74 | 663
    108 | 652
    96 | 629
    104 | 661
    316 | 571
    145 | 417
    97 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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