基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：0.72%

單位凈值 (2026-01-16)

1.04470.07%
近3月：0.57%
近3年：10.01%

累計(jì)凈值

1.2447
近6月：0.24%
成立來：26.29%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0447 1.2447 0.07%
    01-15 1.0440 1.2440 0.02%
    01-14 1.0438 1.2438 0.02%
    01-13 1.0436 1.2436 0.02%
    01-12 1.0434 1.2434 0.04%
    01-09 1.0430 1.2430 0.02%
    01-08 1.0428 1.2428 0.08%
    01-07 1.0420 1.2420 -0.04%
    01-06 1.0424 1.2424 -0.09%
    01-05 1.0433 1.2433 -0.02%
    12-31 1.0435 1.2435 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.22%
    0.57%
    0.24%
    0.11%
    0.72%
    6.22%
    10.01%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.33%
    -0.19%
    -0.79%
    -0.43%
    -2.10%
    0.02%
    0.22%
    同類排名
    85 | 664
    165 | 660
    119 | 649
    366 | 622
    96 | 664
    353 | 566
    135 | 402
    100 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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191 0 寶子們，悄悄告訴你一個(gè)理財(cái)小秘密——方正鴻遠(yuǎn)債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
175 0 公告建信中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
251 0 公告建信中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
201 0 理財(cái)探索時(shí)發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基。今日61大蛋輕松到手， 愛吃恐龍蛋 03-27 00:31
206 0 公告建信中債3-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
205 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲38個(gè)大蛋，過去一 財(cái)富的神啦胡 03-25 23:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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