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凈值估算(25-12-03 13:13)

--
近1月：-0.06%
近1年：1.35%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0424-0.04%
近3月：0.35%
近3年：9.97%

累計凈值

1.2424
近6月：0.29%
成立來：26.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0424 1.2424 -0.04%
    12-01 1.0428 1.2428 0.04%
    11-28 1.0424 1.2424 0.07%
    11-27 1.0417 1.2417 -0.05%
    11-26 1.0422 1.2422 -0.10%
    11-25 1.0432 1.2432 -0.04%
    11-24 1.0436 1.2436 0.01%
    11-21 1.0435 1.2435 0.00%
    11-20 1.0435 1.2435 0.02%
    11-19 1.0433 1.2433 -0.02%
    11-18 1.0435 1.2435 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.06%
    0.35%
    0.29%
    0.30%
    1.35%
    6.59%
    9.97%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    0.05%
    -0.08%
    -0.68%
    -2.57%
    -1.61%
    0.32%
    0.43%
    同類排名
    468 | 654
    462 | 649
    123 | 631
    415 | 597
    391 | 556
    346 | 539
    145 | 372
    96 | 303
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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154 0 投資者們，方正鴻遠實力彰顯！今天抱蛋151，3月1 股友7P9985t021 04-08 09:02
139 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
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172 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財小秘密——方正鴻遠債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
155 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
228 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
187 0 理財探索時發(fā)現(xiàn)方正鴻遠債基。今日61大蛋輕松到手， 愛吃恐龍蛋 03-27 00:31
183 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
179 0 朋友們，方正鴻遠太絕了！今日收獲38個大蛋，過去一 財富的神啦胡 03-25 23:33
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