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凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.98%

單位凈值 (2025-09-04)

1.03950.00%
近3月：0.00%
近3年：9.33%

累計凈值

1.2395
近6月：0.48%
成立來：25.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：閆晗
成 立 日：2019-04-30管 理 人：建信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.59%09-04

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0395 1.2395 0.00%
    09-03 1.0395 1.2395 0.07%
    09-02 1.0388 1.2388 0.04%
    09-01 1.0384 1.2384 0.05%
    08-29 1.0379 1.2379 0.03%
    08-28 1.0376 1.2376 -0.08%
    08-27 1.0384 1.2384 -0.01%
    08-26 1.0385 1.2385 0.03%
    08-25 1.0382 1.2382 0.08%
    08-22 1.0374 1.2374 0.00%
    08-21 1.0374 1.2374 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.00%
    0.00%
    0.48%
    0.02%
    1.98%
    6.38%
    9.33%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.19%
    -0.03%
    -0.51%
    -0.68%
    -2.39%
    -0.71%
    0.57%
    -0.23%
    同類排名
    156 | 631
    244 | 623
    490 | 600
    473 | 575
    433 | 558
    316 | 511
    135 | 347
    94 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:47
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57 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-27 09:13
111 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:32
100 0 投資者們，方正鴻遠(yuǎn)實力彰顯！今天抱蛋151，3月1 股友7P9985t021 04-08 09:02
93 0 天吶！股市這震蕩得跟坐跳樓機(jī)似的，我的心都跟著七上 Yyao 04-07 20:25
134 0 公告關(guān)于新增興業(yè)證券股份有限公司為建信中債3-5年國開 基金資訊 04-02 09:06
125 0 寶子們，悄悄告訴你一個理財小秘密——方正鴻遠(yuǎn)債基。 大牛飛起來 03-31 21:24
109 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:45
168 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-28 07:13
144 0 理財探索時發(fā)現(xiàn)方正鴻遠(yuǎn)債基。今日61大蛋輕松到手， 愛吃恐龍蛋 03-27 00:31
138 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金暫停 基金資訊 03-26 09:11
133 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲38個大蛋，過去一 財富的神啦胡 03-25 23:33
115 0 朋友們，方正鴻遠(yuǎn)太絕了！今日收獲33個大蛋，過去一 土豆炒馬鈴薯啊 03-25 12:36
120 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-25 09:08
373 0 公告關(guān)于建信基金管理有限責(zé)任公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 19:18
120 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 17:07
121 0 公告建信中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-19 17:07
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