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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：2.49%

單位凈值 (2025-09-04)

1.06030.01%
近3月：0.42%
近3年：6.56%

累計凈值

1.1533
近6月：0.88%
成立來：15.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：8.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2019-07-18管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中高等級短期融資券全價指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.42%
    0.88%
    0.95%
    2.49%
    4.75%
    6.56%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.27%
    0.71%
    1.52%
    2.89%
    3.35%
    6.20%
    10.08%
    同類排名
    521 | 628
    10 | 620
    28 | 597
    132 | 572
    57 | 555
    143 | 508
    265 | 346
    244 | 287
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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