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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：0.72%

單位凈值 (2026-01-15)

1.03360.01%
近3月：0.49%
近3年：7.46%

累計(jì)凈值

1.1996
近6月：0.24%
成立來(lái)：21.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.78億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉思等
成 立 日：2019-03-25管 理 人：建信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0336 1.1996 0.01%
    01-14 1.0335 1.1995 0.01%
    01-13 1.0334 1.1994 0.01%
    01-12 1.0333 1.1993 0.02%
    01-09 1.0331 1.1991 0.02%
    01-08 1.0329 1.1989 0.05%
    01-07 1.0324 1.1984 -0.02%
    01-06 1.0326 1.1986 -0.07%
    01-05 1.0333 1.1993 -0.01%
    12-31 1.0334 1.1994 0.00%
    12-30 1.0334 1.1994 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.16%
    0.49%
    0.24%
    0.02%
    0.72%
    4.48%
    7.46%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    -0.44%
    -0.13%
    -0.49%
    -0.55%
    -1.81%
    -1.85%
    -2.59%
    同類排名
    285 | 653
    254 | 651
    202 | 642
    320 | 616
    426 | 653
    302 | 556
    286 | 399
    239 | 314
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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