基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-02 14:31)

--
近1月：0.28%
近1年：2.96%

單位凈值 (2025-07-01)

1.05070.03%
近3月：0.82%
近3年：8.99%

累計(jì)凈值

1.2047
近6月：0.50%
成立來(lái)：22.26%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2018-11-08管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0507 1.2047 0.03%
    06-30 1.0504 1.2044 -0.01%
    06-27 1.0505 1.2045 0.01%
    06-26 1.0504 1.2044 0.04%
    06-25 1.0500 1.2040 -0.03%
    06-24 1.0503 1.2043 -0.04%
    06-23 1.0507 1.2047 0.01%
    06-20 1.0506 1.2046 0.01%
    06-19 1.0505 1.2045 0.03%
    06-18 1.0502 1.2042 0.01%
    06-17 1.0501 1.2041 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    0.82%
    0.50%
    0.50%
    2.96%
    6.17%
    8.99%
    同類(lèi)平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.05%
    -0.23%
    -1.66%
    -1.66%
    -1.19%
    -1.73%
    -2.70%
    同類(lèi)排名
    104 | 607
    272 | 601
    317 | 582
    249 | 560
    249 | 560
    226 | 490
    207 | 342
    179 | 283
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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