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嘉實中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)

凈值估算(25-10-20 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-10-20)

1.0209-0.02%
近3月：-0.08%
近3年：7.03%

累計凈值

1.1744
近6月：0.30%
成立來：18.79%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-20 1.0209 1.1744 -0.02%
    10-17 1.0211 1.1746 0.02%
    10-16 1.0209 1.1744 0.00%
    10-15 1.0209 1.1744 0.00%
    10-14 1.0209 1.1744 -0.01%
    10-13 1.0210 1.1745 0.01%
    10-10 1.0209 1.1744 0.00%
    10-09 1.0209 1.1744 0.03%
    09-30 1.0206 1.1741 0.05%
    09-29 1.0201 1.1736 0.02%
    09-26 1.0199 1.1734 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.05%
    -0.08%
    0.30%
    0.25%
    1.55%
    5.38%
    7.03%
    同類平均
    0.04%
    0.13%
    -0.20%
    0.33%
    0.45%
    2.24%
    6.52%
    8.60%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    0.10%
    -0.21%
    -0.13%
    -1.03%
    -0.36%
    0.66%
    0.37%
    同類排名
    607 | 649
    522 | 648
    235 | 623
    308 | 585
    287 | 558
    380 | 524
    243 | 356
    225 | 292
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    對比
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87 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
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