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嘉實中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.96%

單位凈值 (2025-08-29)

1.02010.02%
近3月：0.12%
近3年：7.38%

累計凈值

1.1736
近6月：0.71%
成立來：18.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0201 1.1736 0.02%
    08-28 1.0199 1.1734 -0.03%
    08-27 1.0202 1.1737 0.00%
    08-26 1.0202 1.1737 0.02%
    08-25 1.0200 1.1735 0.04%
    08-22 1.0196 1.1731 0.00%
    08-21 1.0196 1.1731 0.03%
    08-20 1.0193 1.1728 -0.01%
    08-19 1.0194 1.1729 0.04%
    08-18 1.0190 1.1725 -0.11%
    08-15 1.0201 1.1736 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.05%
    0.12%
    0.71%
    0.17%
    1.96%
    5.05%
    7.38%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    跟蹤標的
    -0.02%
    -0.05%
    -0.11%
    -0.07%
    -1.00%
    -0.20%
    0.47%
    0.72%
    同類排名
    224 | 632
    218 | 623
    338 | 599
    296 | 574
    301 | 558
    332 | 504
    246 | 347
    223 | 286
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
83 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-10 07:19
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88 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 04-08 09:06
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105 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-08 09:06
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79 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:07
75 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-19 17:06
603 0 公告嘉實中債1-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
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