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嘉實中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.12%

單位凈值 (2025-05-09)

1.02580.02%
近3月：0.29%
近3年：8.56%

累計凈值

1.1738
近6月：1.33%
成立來：18.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0258 1.1738 0.02%
    05-08 1.0256 1.1736 0.11%
    05-07 1.0245 1.1725 0.02%
    05-06 1.0243 1.1723 -0.01%
    04-30 1.0244 1.1724 0.04%
    04-29 1.0240 1.1720 0.07%
    04-28 1.0233 1.1713 0.03%
    04-25 1.0230 1.1710 0.01%
    04-24 1.0229 1.1709 -0.01%
    04-23 1.0230 1.1710 -0.04%
    04-22 1.0234 1.1714 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.30%
    0.29%
    1.33%
    0.19%
    3.12%
    6.23%
    8.56%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.15%
    0.17%
    -0.35%
    -0.01%
    -0.69%
    0.34%
    1.20%
    1.39%
    同類排名
    203 | 591
    288 | 582
    165 | 572
    374 | 532
    354 | 560
    261 | 456
    225 | 330
    214 | 258
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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