基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C(007022
)

凈值估算(25-12-12 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.99%

單位凈值 (2025-12-12)

1.0201-0.02%
近3月：0.47%
近3年：8.06%

累計(jì)凈值

1.1778
近6月：0.38%
成立來(lái)：19.18%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-04-25管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0201 1.1778 -0.02%
    12-11 1.0203 1.1780 0.04%
    12-10 1.0199 1.1776 0.02%
    12-09 1.0197 1.1774 0.04%
    12-08 1.0193 1.1770 0.02%
    12-05 1.0191 1.1768 0.04%
    12-04 1.0187 1.1764 -0.08%
    12-03 1.0195 1.1772 0.00%
    12-02 1.0195 1.1772 -0.01%
    12-01 1.0196 1.1773 0.02%
    11-28 1.0194 1.1771 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.10%
    0.47%
    0.38%
    0.58%
    0.99%
    5.41%
    8.06%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.10%
    0.40%
    0.00%
    -0.75%
    -0.39%
    0.97%
    1.24%
    同類排名
    177 | 658
    49 | 650
    195 | 631
    223 | 601
    260 | 556
    310 | 550
    242 | 379
    219 | 305
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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