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單位凈值 (2025-07-03)

1.08260.04%
近1月：0.19%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.2097
近3月：0.64%
近3年：6.75%

近6月：0.68%
成立來：21.60%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0826 1.2097 0.04%
    07-02 1.0822 1.2093 0.03%
    07-01 1.0819 1.2090 0.02%
    06-30 1.0817 1.2088 0.01%
    06-27 1.0816 1.2087 0.01%
    06-26 1.0815 1.2086 0.00%
    06-25 1.0815 1.2086 -0.02%
    06-24 1.0817 1.2088 0.00%
    06-23 1.0817 1.2088 0.01%
    06-20 1.0816 1.2087 0.01%
    06-19 1.0815 1.2086 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.19%
    0.64%
    0.68%
    0.74%
    1.62%
    4.57%
    6.75%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    294 | 949
    697 | 939
    357 | 936
    685 | 932
    698 | 932
    788 | 875
    630 | 763
    515 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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