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單位凈值 (2025-10-17)

1.08460.01%
近1月：0.08%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2117
近3月：0.11%
近3年：6.22%

近6月：0.64%
成立來：21.82%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1.00億元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0846 1.2117 0.01%
    10-16 1.0845 1.2116 0.02%
    10-15 1.0843 1.2114 0.00%
    10-14 1.0843 1.2114 0.01%
    10-13 1.0842 1.2113 0.03%
    10-10 1.0839 1.2110 0.01%
    10-09 1.0838 1.2109 0.04%
    09-30 1.0834 1.2105 0.01%
    09-29 1.0833 1.2104 0.01%
    09-26 1.0832 1.2103 0.01%
    09-25 1.0831 1.2102 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.08%
    0.11%
    0.64%
    0.93%
    1.78%
    4.20%
    6.22%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    494 | 976
    709 | 975
    687 | 964
    662 | 948
    695 | 944
    628 | 913
    659 | 802
    552 | 644
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 1 昨天興利逆勢收蛋43個！作為普通工薪族，我理財就圖 股友913fM06382 09-30 12:30
43 0 昨天興利逆勢收蛋43個！作為普通投資者，我最看重理 水煮玉米 09-30 11:00
52 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 09-29 10:08
47 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 09-29 10:07
50 0 最近股強(qiáng)債弱，好多債基都沒動靜，興華興利卻不一樣。 家有小鈴鐺 09-26 14:28
46 0 最近股強(qiáng)債弱，我手里的基金大多沒動靜，$興華興利債 幸福開心111 09-26 13:56
63 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
95 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安如意中短債債券型證券投 基金資訊 08-08 09:19
117 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 08-08 09:15
105 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 08-08 09:14
106 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 08-08 09:14
101 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-08 09:03
148 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 10:18
145 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 10:06
228 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生銀行股 基金資訊 04-18 06:59
147 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 10:11
155 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于平安如意中短債債券型證券投 基金資訊 03-18 09:13
812 0 公告平安如意中短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 10:06
306 0 能披荊斬棘的基金方正睿利還有實(shí)力啊，最近這行情它能 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-07 10:43
274 0 這幾天市場如何，不多說了，能生蛋的基就是不簡單，方 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 01-02 15:27
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