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單位凈值 (2025-05-09)

1.08430.04%
近1月：0.29%
近1年：2.05%

累計凈值

1.2242
近3月：0.56%
近3年：7.65%

近6月：1.36%
成立來：23.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0843 1.2242 0.04%
    05-08 1.0839 1.2238 0.04%
    05-07 1.0835 1.2234 0.01%
    05-06 1.0834 1.2233 0.03%
    04-30 1.0831 1.2230 -0.01%
    04-29 1.0832 1.2231 0.10%
    04-28 1.0821 1.2220 0.01%
    04-25 1.0820 1.2219 0.00%
    04-24 1.0820 1.2219 0.01%
    04-23 1.0819 1.2218 -0.01%
    04-22 1.0820 1.2219 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.29%
    0.56%
    1.36%
    0.58%
    2.05%
    5.20%
    7.65%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    278 | 935
    46 | 935
    120 | 929
    351 | 919
    360 | 929
    574 | 864
    487 | 748
    387 | 559
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    一般
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