基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.08990.02%
近1月：0.11%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.2298
近3月：0.15%
近3年：6.96%

近6月：0.74%
成立來：23.75%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2019-04-03管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00億元)開放贖回
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    • 3年
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0899 1.2298 0.02%
    10-16 1.0897 1.2296 0.02%
    10-15 1.0895 1.2294 0.00%
    10-14 1.0895 1.2294 0.01%
    10-13 1.0894 1.2293 0.03%
    10-10 1.0891 1.2290 0.00%
    10-09 1.0891 1.2290 0.05%
    09-30 1.0886 1.2285 0.01%
    09-29 1.0885 1.2284 0.02%
    09-26 1.0883 1.2282 0.01%
    09-25 1.0882 1.2281 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    0.15%
    0.74%
    1.10%
    2.00%
    4.69%
    6.96%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    405 | 976
    356 | 975
    575 | 964
    446 | 948
    492 | 944
    391 | 913
    493 | 802
    448 | 644
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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