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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-05-14 10:20)

--
近1月：0.29%
近1年：4.66%

單位凈值 (2025-05-13)

1.01010.05%
近3月：-0.02%
近3年：12.33%

累計(jì)凈值

1.1941
近6月：2.31%
成立來(lái)：20.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-13 1.0101 1.1941 0.05%
    05-12 1.0096 1.1936 -0.08%
    05-09 1.0104 1.1944 0.02%
    05-08 1.0102 1.1942 0.14%
    05-07 1.0088 1.1928 0.03%
    05-06 1.0085 1.1925 0.00%
    04-30 1.0085 1.1925 0.06%
    04-29 1.0079 1.1919 0.09%
    04-28 1.0070 1.1910 0.03%
    04-25 1.0067 1.1907 0.01%
    04-24 1.0066 1.1906 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.29%
    -0.02%
    2.31%
    0.09%
    4.66%
    9.40%
    12.33%
    同類平均
    0.08%
    0.22%
    0.26%
    1.89%
    0.34%
    3.62%
    7.37%
    10.27%
    滬深300
    2.30%
    3.89%
    -0.23%
    -5.22%
    -0.98%
    6.32%
    -1.05%
    -2.32%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.15%
    -0.34%
    -0.95%
    0.01%
    -1.57%
    0.44%
    1.59%
    1.33%
    同類排名
    47 | 588
    58 | 583
    492 | 572
    91 | 535
    421 | 560
    71 | 456
    53 | 330
    60 | 261
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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