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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：0.28%

單位凈值 (2026-01-15)

1.01220.02%
近3月：0.46%
近3年：11.15%

累計凈值

1.1962
近6月：0.10%
成立來：20.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0122 1.1962 0.02%
    01-14 1.0120 1.1960 0.02%
    01-13 1.0118 1.1958 0.00%
    01-12 1.0118 1.1958 0.04%
    01-09 1.0114 1.1954 0.01%
    01-08 1.0113 1.1953 0.06%
    01-07 1.0107 1.1947 -0.03%
    01-06 1.0110 1.1950 -0.08%
    01-05 1.0118 1.1958 -0.04%
    12-31 1.0122 1.1962 0.01%
    12-30 1.0121 1.1961 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.12%
    0.46%
    0.10%
    0.00%
    0.28%
    7.21%
    11.15%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.02%
    0.19%
    -0.32%
    -0.06%
    -1.95%
    0.37%
    1.17%
    同類排名
    156 | 545
    403 | 543
    226 | 535
    337 | 512
    483 | 545
    377 | 467
    58 | 342
    55 | 283
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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