基金品種

全球市場
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(25-07-02 14:20)

--
近1月：0.30%
近1年：4.00%

單位凈值 (2025-07-01)

1.01160.03%
近3月：0.87%
近3年：12.13%

累計凈值

1.1956
近6月：0.23%
成立來：20.71%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.09%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0116 1.1956 0.03%
    06-30 1.0113 1.1953 -0.02%
    06-27 1.0115 1.1955 0.02%
    06-26 1.0113 1.1953 0.03%
    06-25 1.0110 1.1950 -0.03%
    06-24 1.0113 1.1953 -0.04%
    06-23 1.0117 1.1957 0.01%
    06-20 1.0116 1.1956 0.03%
    06-19 1.0113 1.1953 0.02%
    06-18 1.0111 1.1951 0.01%
    06-17 1.0110 1.1950 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.30%
    0.87%
    0.23%
    0.23%
    4.00%
    8.82%
    12.13%
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.23%
    0.12%
    -1.46%
    -1.46%
    -0.02%
    1.12%
    1.27%
    同類排名
    308 | 607
    232 | 601
    270 | 582
    464 | 560
    464 | 560
    79 | 490
    56 | 342
    61 | 283
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
363 5 行情回暖，底倉我依然以穩(wěn)健為主！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 06-24 18:25
51 0 最近三個月市場風(fēng)格明顯切換，資金都在尋找避風(fēng)港。保 福寶愛理財 06-16 16:30
51 0 板塊熱點集中于保險方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 粥天下 06-12 16:28
44 0 市場一跌，最怕的就是手里全是“浮盈變虧損”的資產(chǎn)。 wenwen6667 06-06 14:01
61 0 現(xiàn)在的市場，真的是讓人左右為難：債市收益太低，消費 有趣的小花 06-05 20:03
54 0 大盤漲你跌？大盤跌你也跌？ 留顆心85 05-28 14:22
76 0 浦視角 | 4月經(jīng)濟保持增長，債市投資蓄勢以待 浦銀安盛基金 05-20 17:13
97 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
159 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證 基金資訊 04-21 07:06
93 0 發(fā)現(xiàn)了新配方，方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月收1050蛋，今日 努力的小橙 04-08 00:12
83 0 太爽了，今天方正鴻遠(yuǎn)報蛋151，簡直太香了今年以來 魔女之泉 04-08 00:07
76 0 債基投資不知咋選？看方正鴻遠(yuǎn)！這波反彈亮眼，實盤大 有條理的岳卓8 04-07 18:04
111 0 大家在投資中都渴望收獲，3月18號債市回暖，鴻遠(yuǎn)利 t奧瑪 04-02 23:59
255 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增浙商期 基金資訊 04-02 07:06
105 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
130 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-25 07:35
162 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 03-24 07:28
106 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-21 09:06
92 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:06
101 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1