基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.28%

單位凈值 (2026-01-14)

1.01200.02%
近3月：0.43%
近3年：11.13%

累計(jì)凈值

1.1960
近6月：0.19%
成立來(lái)：20.76%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-09-11管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0120 1.1960 0.02%
    01-13 1.0118 1.1958 0.00%
    01-12 1.0118 1.1958 0.04%
    01-09 1.0114 1.1954 0.01%
    01-08 1.0113 1.1953 0.06%
    01-07 1.0107 1.1947 -0.03%
    01-06 1.0110 1.1950 -0.08%
    01-05 1.0118 1.1958 -0.04%
    12-31 1.0122 1.1962 0.01%
    12-30 1.0121 1.1961 -0.01%
    12-29 1.0122 1.1962 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.06%
    0.43%
    0.19%
    -0.02%
    0.28%
    7.22%
    11.13%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.02%
    0.19%
    -0.32%
    -0.06%
    -1.95%
    0.37%
    1.17%
    同類排名
    193 | 662
    564 | 660
    297 | 649
    417 | 622
    612 | 662
    461 | 561
    65 | 402
    62 | 315
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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69 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:35
110 0 恒生科技指數(shù)成分股研發(fā)強(qiáng)度均值達(dá)15%，技術(shù)壁壘高 外面起風(fēng)了 09-11 11:39
154 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 09-05 09:19
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135 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:33
289 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增北京創(chuàng) 基金資訊 08-26 09:13
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659 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中銀國(guó) 基金資訊 07-11 09:11
678 5 行情回暖，底倉(cāng)我依然以穩(wěn)健為主！ 愛(ài)養(yǎng)基的小姐姐66 06-24 18:25
136 0 板塊熱點(diǎn)集中于保險(xiǎn)方向，資金關(guān)注度穩(wěn)步提升。方正富 粥天下 06-12 16:28
148 0 市場(chǎng)一跌，最怕的就是手里全是“浮盈變虧損”的資產(chǎn)。 wenwen6667 06-06 14:01
165 0 現(xiàn)在的市場(chǎng)，真的是讓人左右為難：債市收益太低，消費(fèi) 有趣的小花 06-05 20:03
144 0 大盤(pán)漲你跌？大盤(pán)跌你也跌？ 留顆心85 05-28 14:22
150 0 浦視角 | 4月經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，債市投資蓄勢(shì)以待 浦銀安盛基金 05-20 17:13
214 0 公告浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:57
274 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增東海證 基金資訊 04-21 07:06
186 0 發(fā)現(xiàn)了新配方，方正富邦鴻遠(yuǎn)近六月收1050蛋，今日 輕盈的顏依昊 04-08 00:12
168 0 太爽了，今天方正鴻遠(yuǎn)報(bào)蛋151，簡(jiǎn)直太香了今年以來(lái) 魔女之泉 04-08 00:07
178 0 債基投資不知咋選？看方正鴻遠(yuǎn)！這波反彈亮眼，實(shí)盤(pán)大 吐泡泡oO 04-07 18:04
191 0 大家在投資中都渴望收獲，3月18號(hào)債市回暖，鴻遠(yuǎn)利 t奧瑪 04-02 23:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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