浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960
)凈值估算(25-10-17 15:00)
- --
- 近1月：0.04%
- 近1年：2.20%
單位凈值 (2025-10-17)
- 1.00820.04%
- 近3月：-0.29%
- 近3年：9.95%
- 1.1922
- 近6月：0.11%
- 成立來：20.30%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險 | 規(guī)模：2.90億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李羿 |
| 成 立 日：2020-09-11 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評級： |
| 跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96% | ||
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
| 金額： | 元 | 手機(jī)也 可以買基金  掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
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須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。|凈值估算平均偏差：0.04%下載手機(jī)版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-17 1.0082 1.1922 0.04% 10-16 1.0078 1.1918 0.02% 10-15 1.0076 1.1916 -0.01% 10-14 1.0077 1.1917 -0.01% 10-13 1.0078 1.1918 0.02% 10-10 1.0076 1.1916 -0.01% 10-09 1.0077 1.1917 0.04% 09-30 1.0073 1.1913 0.05% 09-29 1.0068 1.1908 0.01% 09-26 1.0067 1.1907 0.02% 09-25 1.0065 1.1905 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.04%-0.29%0.11%-0.10%2.20%7.97%9.95%同類平均0.14%0.07%-0.18%0.37%0.48%2.23%6.45%8.66%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%跟蹤標(biāo)的0.04%0.09%-0.55%-0.80%-2.33%-0.62%0.83%-0.26%同類排名397 | 651349 | 648423 | 623454 | 585455 | 558147 | 52458 | 35263 | 291四分位排名
一般
一般
一般
不佳
不佳
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
- 選擇時間
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- 今年
- 成立來
- 選擇時間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
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- 今年
- 成立來
- 選擇時間
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- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 近1年
- 鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行
近1年 32.05%
博時可轉(zhuǎn)債ETF近1年 20.80%
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 16.21%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.52%
銀河中債0-3年政金債近1年 12.40%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.52%
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債近1年 2.20%
浦銀安盛泰和配置6個月
日漲幅1.82%
浦銀安盛泰和配置6個月
日漲幅1.80%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月
日漲幅1.45%
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月
日漲幅1.44%
浦銀安盛養(yǎng)老目標(biāo)205
日漲幅1.21%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目
日漲幅1.13%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 626人 |
| 南方中債7-10年國開 | 591人 |
| 南方中債7-10年國開 | 599人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 695人 |
| 博時中債7-10政金債 | 591人 |
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